Meritage Homes Corporation

NYSE:MTH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.6b

Meritage Homes Değerleme

MTH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTH ( $154.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $278.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.9x
KazançlarUS$812.39m
Piyasa DeğeriUS$5.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
SKY Champion Homes
36.7x21.0%US$5.5b
KBH KB Home
7.9x6.6%US$4.8b
IBP Installed Building Products
19.6x7.7%US$5.0b
MDC M.D.C. Holdings
11.9x8.0%US$4.7b
MTH Meritage Homes
6.9x2.1%US$5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (19x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTH'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
MTH 6.9xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies12PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTH Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.9x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MTH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 13.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$154.61
US$212.46
+37.4%
13.1%US$252.00US$153.00n/a9
Dec ’25US$191.07
US$212.47
+11.2%
14.3%US$252.00US$153.00n/a9
Nov ’25US$183.44
US$214.42
+16.9%
13.5%US$252.00US$153.00n/a10
Oct ’25US$205.40
US$206.32
+0.4%
15.9%US$257.00US$153.00n/a10
Sep ’25US$198.07
US$206.32
+4.2%
15.9%US$257.00US$153.00n/a10
Aug ’25US$195.98
US$212.79
+8.6%
13.1%US$257.00US$160.00n/a8
Jul ’25US$156.15
US$194.00
+24.2%
14.4%US$232.00US$148.00n/a6
Jun ’25US$176.35
US$193.67
+9.8%
14.3%US$232.00US$148.00n/a6
May ’25US$166.55
US$187.03
+12.3%
14.0%US$232.00US$148.00n/a7
Apr ’25US$172.05
US$184.40
+7.2%
10.0%US$219.00US$155.00n/a8
Mar ’25US$159.61
US$184.29
+15.5%
10.3%US$219.00US$155.00n/a7
Feb ’25US$153.56
US$189.14
+23.2%
10.7%US$219.00US$155.00n/a7
Jan ’25US$174.20
US$176.88
+1.5%
10.9%US$207.00US$151.00n/a8
Dec ’24US$146.95
US$164.50
+11.9%
9.0%US$185.00US$138.00US$191.078
Nov ’24US$122.05
US$167.29
+37.1%
8.5%US$185.00US$138.00US$183.447
Oct ’24US$122.39
US$181.43
+48.2%
10.7%US$215.00US$155.00US$205.407
Sep ’24US$141.15
US$176.25
+24.9%
12.9%US$215.00US$140.00US$198.078
Aug ’24US$149.25
US$170.25
+14.1%
14.0%US$215.00US$140.00US$195.988
Jul ’24US$142.27
US$151.88
+6.8%
14.9%US$200.00US$126.00US$156.158
Jun ’24US$118.13
US$151.88
+28.6%
14.9%US$200.00US$126.00US$176.358
May ’24US$125.85
US$142.71
+13.4%
10.8%US$174.00US$126.00US$166.557
Apr ’24US$116.76
US$135.86
+16.4%
12.9%US$174.00US$116.00US$172.057
Mar ’24US$108.24
US$135.86
+25.5%
12.9%US$174.00US$116.00US$159.617
Feb ’24US$109.53
US$113.38
+3.5%
21.0%US$168.00US$90.00US$153.568
Jan ’24US$92.20
US$101.50
+10.1%
16.6%US$140.00US$87.00US$174.208
Dec ’23US$87.05
US$101.50
+16.6%
16.6%US$140.00US$87.00US$146.958

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Meritage Homes Corporation 30 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Stephen KimBarclays
John LovalloBofA Global Research