KB Home Değerleme

KBH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KBH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KBH ( $82.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $31.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KBH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KBH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

KBH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK8.9x
PEG Oranı1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KBH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KBH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
MDC M.D.C. Holdings
11.9x8.0%US$4.7b
SKY Champion Homes
35x29.2%US$5.2b
MTH Meritage Homes
8.5x1.0%US$6.7b
TMHC Taylor Morrison Home
9.1x8.8%US$7.3b
KBH KB Home
9.9x7.1%US$5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KBH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (16.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KBH'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KBH Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KBH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KBH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KBH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 15.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KBH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$82.02
US$85.23
+3.9%
13.3%US$105.00US$65.00n/a13
Oct ’25US$85.24
US$85.00
-0.3%
13.4%US$105.00US$65.00n/a13
Sep ’25US$83.71
US$75.23
-10.1%
9.7%US$89.00US$65.00n/a13
Aug ’25US$82.94
US$75.67
-8.8%
9.8%US$89.00US$65.00n/a12
Jul ’25US$67.44
US$75.42
+11.8%
9.3%US$89.00US$65.00n/a12
Jun ’25US$70.60
US$72.96
+3.3%
9.7%US$87.00US$60.00n/a12
May ’25US$65.64
US$72.96
+11.1%
9.7%US$87.00US$60.00n/a12
Apr ’25US$69.87
US$70.81
+1.3%
12.8%US$87.00US$50.00n/a13
Mar ’25US$68.24
US$65.88
-3.5%
12.7%US$82.00US$50.00n/a13
Feb ’25US$60.82
US$65.88
+8.3%
12.7%US$82.00US$50.00n/a13
Jan ’25US$62.46
US$58.29
-6.7%
13.1%US$70.00US$43.00n/a14
Dec ’24US$53.87
US$55.71
+3.4%
9.8%US$64.00US$43.00n/a14
Nov ’24US$46.47
US$55.08
+18.5%
10.7%US$64.00US$43.00US$77.9613
Oct ’24US$46.28
US$57.25
+23.7%
11.5%US$68.00US$43.00US$85.2412
Sep ’24US$51.79
US$57.62
+11.2%
10.8%US$65.00US$43.00US$83.7113
Aug ’24US$54.87
US$57.62
+5.0%
10.8%US$65.00US$43.00US$82.9413
Jul ’24US$51.71
US$57.33
+10.9%
11.1%US$65.00US$43.00US$67.4412
Jun ’24US$43.83
US$44.58
+1.7%
15.8%US$56.00US$29.00US$70.6013
May ’24US$44.02
US$43.79
-0.5%
15.2%US$55.00US$29.00US$65.6412
Apr ’24US$40.18
US$43.79
+9.0%
15.2%US$55.00US$29.00US$69.8712
Mar ’24US$34.89
US$40.83
+17.0%
16.8%US$55.00US$29.00US$68.2412
Feb ’24US$38.83
US$40.45
+4.2%
17.4%US$55.00US$29.00US$60.8211
Jan ’24US$31.85
US$37.27
+17.0%
16.4%US$45.00US$24.00US$62.4611
Dec ’23US$32.01
US$36.82
+15.0%
16.6%US$45.00US$24.00US$53.8711
Nov ’23US$28.85
US$36.45
+26.4%
17.2%US$45.00US$24.00US$46.4711

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin