KB Home

NYSE:KBH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.8b

KB Home Değerleme

KBH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KBH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KBH ( $58.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $36.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KBH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KBH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KBH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KBH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KBH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KBH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.7x
KazançlarUS$426.12m
Piyasa DeğeriUS$3.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KBH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KBH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
TPH Tri Pointe Homes
16.2x-9.08%US$3.9b
CVCO Cavco Industries
23.7x8.06%US$4.5b
MHO M/I Homes
8.8x1.00%US$3.7b
MTH Meritage Homes
10.2x3.98%US$4.8b
KBH KB Home
8.7x-17.77%US$3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KBH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (14.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KBH'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LIVE Live Ventures
1.8xn/aUS$42.94m
DREM Dream Homes & Development
1.2xn/aUS$849.88k
Bu PE aralığında başka şirket yok
KBH 8.7xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies8PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KBH Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KBH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KBH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Oran9.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KBH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 9.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KBH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$58.48
US$61.42
+5.02%
12.67%US$79.00US$50.00n/a12
Feb ’27US$57.54
US$61.18
+6.33%
13.24%US$79.00US$50.00n/a11
Jan ’27US$56.41
US$61.09
+8.30%
14.53%US$79.00US$50.00n/a11
Dec ’26US$64.14
US$65.83
+2.64%
13.15%US$83.00US$49.00n/a12
Nov ’26US$62.42
US$64.67
+3.60%
14.44%US$83.00US$49.00n/a12
Oct ’26US$64.67
US$65.75
+1.67%
14.56%US$83.00US$49.00n/a12
Sep ’26US$63.55
US$62.75
-1.26%
15.55%US$80.00US$49.00n/a12
Aug ’26US$57.19
US$62.00
+8.41%
15.72%US$80.00US$49.00n/a12
Jul ’26US$55.36
US$61.33
+10.79%
16.35%US$80.00US$49.00n/a12
Jun ’26US$51.58
US$66.00
+27.96%
14.25%US$86.00US$55.00n/a12
May ’26US$53.74
US$66.00
+22.81%
14.25%US$86.00US$55.00n/a12
Apr ’26US$58.37
US$67.54
+15.71%
12.92%US$86.00US$56.00n/a13
Mar ’26US$61.00
US$75.79
+24.25%
14.21%US$97.00US$60.00US$63.5812
Feb ’26US$67.10
US$75.79
+12.95%
14.21%US$97.00US$60.00US$57.5412
Jan ’26US$65.72
US$81.62
+24.19%
12.37%US$105.00US$65.00US$56.4113
Dec ’25US$82.74
US$85.23
+3.01%
13.26%US$105.00US$65.00US$64.1413
Nov ’25US$77.96
US$85.23
+9.33%
13.26%US$105.00US$65.00US$62.4213
Oct ’25US$85.24
US$85.00
-0.28%
13.38%US$105.00US$65.00US$64.6713
Sep ’25US$83.71
US$75.23
-10.13%
9.67%US$89.00US$65.00US$63.5513
Aug ’25US$82.94
US$75.67
-8.77%
9.79%US$89.00US$65.00US$57.1912
Jul ’25US$67.44
US$75.42
+11.83%
9.27%US$89.00US$65.00US$55.3612
Jun ’25US$70.60
US$72.96
+3.34%
9.66%US$87.00US$60.00US$51.5812
May ’25US$65.64
US$72.96
+11.15%
9.66%US$87.00US$60.00US$53.7412
Apr ’25US$69.87
US$70.81
+1.34%
12.80%US$87.00US$50.00US$58.3713
Mar ’25US$68.24
US$65.88
-3.45%
12.71%US$82.00US$50.00US$61.0013
US$61.42
Fair Value
4.8% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/05 16:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/05 00:00
Kazançlar2025/11/30
Yıllık Kazançlar2025/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KB Home 27 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Matthew BouleyBarclays
Stephen KimBarclays