Loading...
MTH logo

Meritage Homes CorporationNYSE:MTH Stok Raporu

Piyasa Değeri US$4.6b
Hisse Fiyatı
US$65.70
Kullanılamıyor
1Y-15.8%
7D-5.8%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Meritage Homes Corporation

NYSE:MTH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.6b

Meritage Homes (MTH) Hisse Özeti

Meritage Homes Corporation, iştirakleri ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde müstakil ve bitişik evler tasarlamakta ve inşa etmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 79.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 25% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

2.62% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor


MTH Community Fair Values

Create Narrative

See what 10 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

MTH logo
Meritage Homes

Rising Costs And Demographic Shifts Will Bleed US Housing Value

Key Takeaways Persistent housing affordability issues and unfavorable demographic shifts are reducing demand for Meritage's core entry-level homes and limiting future growth opportunities. Elevated costs, geographic overexposure, and evolving consumer preferences are compressing margins and increasing risks to long-term profitability and market stability.
View narrative
US$74
FV
11.2% değerinin altında içsel indirim
3.75%
Revenue growth p.a.
4
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
MTH logo
Meritage Homes

Energy Efficiency And Demographic Tailwinds Will Sustain Housing Demand

Key Takeaways Efficient operations and focus on entry-level, energy-efficient homes position Meritage to outperform peers in growth, profitability, and resilience to market volatility. Heightened shareholder returns and disciplined capital allocation suggest further upside to earnings and intrinsic value beyond current market expectations.
View narrative
US$107
FV
38.6% değerinin altında içsel indirim
5.49%
Revenue growth p.a.
3
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
MTH logo
Meritage Homes

Sun Belt Homebuilders Will See Continued Demand Amid Rate and Margin Pressures

Key Takeaways Expansion in community count and focus on entry-level homes positions the company to capture demand from younger buyers and support stable long-term growth. Geographic diversification, efficiency gains, and disciplined capital allocation underpin improved margins, risk mitigation, and enhanced earnings potential.
View narrative
US$83.13
FV
21.0% değerinin altında içsel indirim
5.06%
Revenue growth p.a.
68
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
View Stock Community

Meritage Homes Corporation Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Meritage Homes
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$65.70
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$84.74
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$59.27
Beta1.44
1 Aylık Değişim-6.53%
3 Aylık Değişim-10.02%
1 Yıllık Değişim-15.82%
3 Yıllık Değişim42.73%
5 Yıllık Değişim53.24%
Halka arzdan bu yana değişim1,651.98%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Meritage Homes: Weakness Will Continue, But Shares Are Still Attractive

Oct 08

Slowing Rates Of Return At Meritage Homes (NYSE:MTH) Leave Little Room For Excitement

Sep 24
Slowing Rates Of Return At Meritage Homes (NYSE:MTH) Leave Little Room For Excitement

When Should You Buy Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Jul 12
When Should You Buy Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Apr 13
Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Right But Growth Is Lacking

Mar 26
Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Right But Growth Is Lacking

Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Mar 11
Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Meritage Homes (NYSE:MTH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 05
Meritage Homes (NYSE:MTH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Meritage Homes: Strong Execution And Resilient Demand Fuel Growth

Feb 05

There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Dec 18
There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Meritage Homes: Favourable Macro Backdrop And A Right Strategy In Place

Dec 14

Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 05
Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Nov 07
Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Nov 04
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Oct 18
Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Meritage Homes: Expect Value To Keep Building

Oct 13

Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Oct 03
Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

Sep 16
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E
User avatar

Aggressive Expansion And Narrow Market Focus Risk Eroding Future Profits

Focusing on move-in ready homes and rapid community expansion may narrow market appeal and increase operational risks, impacting earnings.

Meritage Homes Corporation: Staying Buy Rated As Demand Outlook Remains Positive

Jul 30

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Jul 27
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is It Too Late To Consider Buying Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Jul 11
Is It Too Late To Consider Buying Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 35% Undervalued

Jun 06
An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 35% Undervalued

Lacklustre Performance Is Driving Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

May 23
Lacklustre Performance Is Driving Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) CEO Compensation

May 10
We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) CEO Compensation

Meritage Homes Corporation: Reiterate Buy Rating On Strong Demand Profile

May 07

Meritage Homes: An Upgrade Heading Into Earnings On Strong Orders

Apr 21

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Mar 31
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Mar 03
Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Calculating The Fair Value Of Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)

Feb 16
Calculating The Fair Value Of Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)

Hissedar Getirileri

MTHUS Consumer DurablesUS Pazar
7D-5.8%-4.1%2.6%
1Y-15.8%-2.3%14.2%

Getiri vs. Endüstri: MTH geçen yıl % -2.3 oranında getiri sağlayan US Consumer Durables sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: MTH geçen yıl % 14.2 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is MTH's price volatile compared to industry and market?
MTH volatility
MTH Average Weekly Movement4.5%
Consumer Durables Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: MTH son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: MTH 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19851,898Phillippe Lordwww.meritagehomes.com

Meritage Homes Corporation, iştirakleri ile birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nde müstakil ve bağlı müstakil evler tasarlamakta ve inşa etmektedir. Şirket iki segmentte faaliyet göstermektedir: Ev Yapımı ve Finansal Hizmetler. Şirket arazi satın alır ve geliştirir; Arizona, California, Colorado, Utah, Texas, Florida, Georgia, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Tennessee'de giriş seviyesi ve ilk taşınan alıcılar için evler inşa eder, pazarlar ve satar.

Meritage Homes Corporation Temel Bilgiler Özeti

Meritage Homes'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
MTH temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$4.62b
Kazançlar(TTM)US$541.63m
Gelir(TTM)US$6.04b
8.5x
F/K Oranı
0.8x
P/S Oranı

MTH aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
MTH gelir tablosu (TTM)
GelirUS$6.04b
Gelir MaliyetiUS$4.73b
Brüt KârUS$1.30b
Diğer GiderlerUS$758.90m
KazançlarUS$541.63m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Jan 28, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)7.69
Brüt Marj21.52%
Net Kâr Marjı8.96%
Borç/Özkaynak Oranı34.6%

MTH uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.6%
Mevcut Temettü Verimi
22%
Ödeme Oranı

MTH güvenilir bir temettü ödüyor mu?

MTH temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman MTH satın almanız gerekir?
Meritage Homes temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiDec 17 2025
Temettü Ödeme TarihiDec 31 2025
Eski temettüye kadar geçen günler8 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler6 days

MTH güvenilir bir temettü ödüyor mu?

MTH temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/23 16:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/23 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Meritage Homes Corporation 21 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen KimBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research
Willy RandowCitigroup Inc