company background image
MTH logo

Meritage Homes NYSE:MTH Stok Raporu

Son Fiyat

US$63.20

Piyasa Değeri

US$4.6b

7D

-1.6%

1Y

-28.7%

Güncellenmiş

02 Jun, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

Meritage Homes Corporation

NYSE:MTH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.6b

MTH Stoklara Genel Bakış

Meritage Homes Corporation, iştirakleri ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde müstakil ve bitişik evler tasarlamakta ve inşa etmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 6.3 x) US piyasasının ( 17.6 x) altındadır

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 43.4% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 1.3% oranında düşmesi öngörülüyor

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

2.72% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

MTH logo
Meritage Homes
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Move-in Ready Inventory Will Support Future Market Resilience

Key Takeaways Strategic commitments and inventory management provide revenue stability in an unpredictable housing market. Efforts to optimize land and capitalize on demographics ensure reliable profitability and revenue expansion.
View narrative
US$70.00
FV
9.7% undervalued intrinsic discount
5.49%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
MTH logo
Meritage Homes
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Sunbelt Migration And Demographic Trends Will Fuel Demand

Key Takeaways Sunbelt expansion and a focus on affordable, move-in-ready homes target strong housing demand from younger buyers, supporting higher sales and sustained growth. Operational efficiency, disciplined land strategy, and prudent capital allocation underpin margin protection, scalability, and long-term shareholder value.
View narrative
US$107.00
FV
40.9% undervalued intrinsic discount
7.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
MTH logo
Meritage Homes
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Move-In Ready Homes Will Expand Sales In Nashville Gulf Coast

Key Takeaways The strategy of quick, move-in-ready inventory and affordability attracts buyers, boosting revenue and sales stability even in uncertain times. Expanding community count and strategic land acquisitions are set to drive substantial market presence and future sales growth.
View narrative
US$90.64
FV
30.3% undervalued intrinsic discount
6.77%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
View Meritage Homes Community

Meritage Homes Corporation Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Meritage Homes
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$63.20
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$106.99
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$59.27
Beta1.51
1 Aylık Değişim-7.98%
3 Aylık Değişim-12.04%
1 Yıllık Değişim-28.70%
3 Yıllık Değişim49.46%
5 Yıllık Değişim68.24%
Halka arzdan bu yana değişim1,585.32%

Son Haberler & Güncellemeler

Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Apr 13
Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Recent updates

Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Apr 13
Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Right But Growth Is Lacking

Mar 26
Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Right But Growth Is Lacking

Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Mar 11
Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Meritage Homes (NYSE:MTH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 05
Meritage Homes (NYSE:MTH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Meritage Homes: Strong Execution And Resilient Demand Fuel Growth

Feb 05

There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Dec 18
There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Meritage Homes: Favourable Macro Backdrop And A Right Strategy In Place

Dec 14

Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 05
Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Nov 07
Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Nov 04
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Oct 18
Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Meritage Homes: Expect Value To Keep Building

Oct 13

Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Oct 03
Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

Sep 16
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E
author-image

Aggressive Expansion And Narrow Market Focus Risk Eroding Future Profits

Focusing on move-in ready homes and rapid community expansion may narrow market appeal and increase operational risks, impacting earnings.

Meritage Homes Corporation: Staying Buy Rated As Demand Outlook Remains Positive

Jul 30

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Jul 27
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is It Too Late To Consider Buying Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Jul 11
Is It Too Late To Consider Buying Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 35% Undervalued

Jun 06
An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 35% Undervalued

Lacklustre Performance Is Driving Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

May 23
Lacklustre Performance Is Driving Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) CEO Compensation

May 10
We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) CEO Compensation

Meritage Homes Corporation: Reiterate Buy Rating On Strong Demand Profile

May 07

Meritage Homes: An Upgrade Heading Into Earnings On Strong Orders

Apr 21

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Mar 31
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Mar 03
Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Calculating The Fair Value Of Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)

Feb 16
Calculating The Fair Value Of Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)

Meritage Homes: Amazing Orders Growth With Good Visibility Ahead

Feb 08

Investors Will Want Meritage Homes' (NYSE:MTH) Growth In ROCE To Persist

Jan 23
Investors Will Want Meritage Homes' (NYSE:MTH) Growth In ROCE To Persist

Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Dec 22
Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Meritage Homes: Initiate Buy On Healthy Demand And Improved Productivity

Nov 27

Meritage Homes: A Robust Recovery Is In The Making

Nov 10

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) A Risky Investment?

Nov 01
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) A Risky Investment?

An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 38% Undervalued

Oct 16
An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 38% Undervalued

Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Sep 11
Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Meritage Homes: Rating Upgrade As Growth Expected To Accelerate

Sep 05

Hissedar Getirileri

MTHUS Consumer DurablesUS Pazar
7D-1.6%-1.1%2.0%
1Y-28.7%-13.5%11.9%

Getiri vs. Endüstri: MTH geçen yıl % -13.5 oranında getiri sağlayan US Consumer Durables sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: MTH geçen yıl % 11.9 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is MTH's price volatile compared to industry and market?
MTH volatility
MTH Average Weekly Movement6.0%
Consumer Durables Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: MTH son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: MTH 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19851,898Phillippe Lordwww.meritagehomes.com

Meritage Homes Corporation, iştirakleri ile birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nde müstakil ve bağlı müstakil evler tasarlamakta ve inşa etmektedir. Şirket iki segmentte faaliyet göstermektedir: Ev Yapımı ve Finansal Hizmetler. Şirket arazi satın alır ve geliştirir; Arizona, California, Colorado, Utah, Texas, Florida, Georgia, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Tennessee'de giriş seviyesi ve ilk taşınan alıcılar için evler inşa eder, pazarlar ve satar.

Meritage Homes Corporation Temel Bilgiler Özeti

Meritage Homes'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
MTH temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$4.57b
Kazançlar(TTM)US$722.98m
Gelir(TTM)US$6.28b
6.3x
F/K Oranı
0.7x
P/S Oranı

MTH aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
MTH gelir tablosu (TTM)
GelirUS$6.28b
Gelir MaliyetiUS$4.75b
Brüt KârUS$1.52b
Diğer GiderlerUS$800.40m
KazançlarUS$722.98m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)10.07
Brüt Marj24.24%
Net Kâr Marjı11.50%
Borç/Özkaynak Oranı35.3%

MTH uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.7%
Mevcut Temettü Verimi
16%
Ödeme Oranı

MTH güvenilir bir temettü ödüyor mu?

MTH temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman MTH satın almanız gerekir?
Meritage Homes temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiJun 16 2025
Temettü Ödeme TarihiJun 30 2025
Eski temettüye kadar geçen günler12 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler26 days

MTH güvenilir bir temettü ödüyor mu?

MTH temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/02 14:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/02 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Meritage Homes Corporation 30 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Stephen KimBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research