Taylor Morrison Home Corporation

NYSE:TMHC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.4b

Taylor Morrison Home Değerleme

TMHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TMHC ( $71.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $91.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMHC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TMHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TMHC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TMHC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TMHC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TMHC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
KazançlarUS$813.44m
Piyasa DeğeriUS$7.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TMHC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TMHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
SKY Champion Homes
39x21.0%US$5.9b
MTH Meritage Homes
8.2x1.1%US$6.7b
KBH KB Home
9.5x7.1%US$5.8b
IBP Installed Building Products
23.9x7.5%US$6.1b
TMHC Taylor Morrison Home
9x8.7%US$7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TMHC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (20.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TMHC'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
TMHC 9.0xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies11PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TMHC Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TMHC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TMHC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TMHC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 16.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TMHC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$71.08
US$83.15
+17.0%
10.3%US$101.00US$74.04n/a7
Nov ’25US$68.69
US$83.15
+21.0%
10.3%US$101.00US$74.04n/a7
Oct ’25US$70.34
US$76.01
+8.1%
8.9%US$88.00US$65.00n/a7
Sep ’25US$67.33
US$76.01
+12.9%
8.9%US$88.00US$65.00n/a7
Aug ’25US$65.28
US$74.15
+13.6%
11.2%US$88.00US$64.92n/a6
Jul ’25US$54.28
US$65.98
+21.6%
7.9%US$76.00US$61.00n/a5
Jun ’25US$57.83
US$65.98
+14.1%
7.9%US$76.00US$61.00n/a5
May ’25US$56.06
US$64.58
+15.2%
4.1%US$69.00US$61.00n/a5
Apr ’25US$61.18
US$63.32
+3.5%
8.3%US$70.00US$55.00n/a6
Mar ’25US$57.70
US$63.00
+9.2%
9.0%US$70.00US$55.00n/a5
Feb ’25US$52.86
US$56.67
+7.2%
10.7%US$69.00US$50.00n/a6
Jan ’25US$53.35
US$54.33
+1.8%
14.6%US$69.00US$43.00n/a6
Dec ’24US$46.59
US$49.83
+7.0%
8.6%US$57.00US$43.00n/a6
Nov ’24US$39.89
US$49.80
+24.8%
9.5%US$57.00US$43.00US$68.695
Oct ’24US$42.61
US$56.20
+31.9%
11.6%US$66.00US$49.00US$70.345
Sep ’24US$48.20
US$56.17
+16.5%
10.6%US$66.00US$49.00US$67.336
Aug ’24US$49.36
US$56.17
+13.8%
10.6%US$66.00US$49.00US$65.286
Jul ’24US$48.77
US$51.58
+5.8%
12.2%US$61.00US$42.00US$54.286
Jun ’24US$42.85
US$48.92
+14.2%
10.3%US$57.50US$42.00US$57.836
May ’24US$42.36
US$47.30
+11.7%
11.3%US$57.50US$42.00US$56.065
Apr ’24US$38.26
US$42.70
+11.6%
16.5%US$54.50US$33.00US$61.185
Mar ’24US$35.94
US$42.70
+18.8%
16.5%US$54.50US$33.00US$57.705
Feb ’24US$36.26
US$35.50
-2.1%
7.0%US$39.50US$33.00US$52.865
Jan ’24US$30.35
US$34.70
+14.3%
10.3%US$39.50US$29.00US$53.355
Dec ’23US$30.76
US$32.25
+4.8%
15.2%US$39.50US$25.00US$46.596
Nov ’23US$26.67
US$30.58
+14.7%
12.1%US$37.00US$25.00US$39.896

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin