İyimser Yatırımcılar Rocky Brands, Inc. (NASDAQ:RCKY) Hisselerini %27 Yükseltti Ancak Büyüme Yetersiz

Rocky Brands, Inc.(NASDAQ:RCKY) hisseleri, öncesinde sallantılı bir dönem geçirdikten sonra %27 değer kazanarak gerçekten etkileyici bir ay geçirdi. Son 30 günde elde edilen yıllık kazanç %71 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Rocky Brands'in 18,9x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, zira ABD'deki medyan fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı da 17x'e yakın. Bu durum pek dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Rocky Brands, kazançlarını makul bir hızda artırdığı için son zamanlarda iyi bir iş çıkarıyor. Belki de pek çok kişi bu saygın kazanç performansının önümüzdeki dönemde diğer pek çok şirketle aynı seviyeye gelmesini bekliyor ve bu da F/K'nın yükselmesini engelliyor olabilir. Aksi takdirde, en azından mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda çok kötümser değillerdir.

Rocky Brands için son analizimize göz atın

Rocky Brands için analist tahmini bulunmamasına rağmen, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Rocky Brands'in Büyüme Eğilimi Nasıl?

Rocky Brands'in F/K oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasa ile uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %4,3 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Ancak, son üç yıllık dönemde EPS'de genel olarak %46'lık tatsız bir düşüş görüldüğü için bu yeterli olmadı. Dolayısıyla, ne yazık ki, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda harika bir iş çıkarmadığını kabul etmek zorundayız.

Önümüzdeki 12 ayda %12 büyüme göstereceği tahmin edilen piyasa ile karşılaştırıldığında, şirketin son orta vadeli kazanç sonuçlarına dayanan aşağı yönlü ivmesi ciddi bir tablo oluşturuyor.

Bu bilgiler ışığında, Rocky Brands'in piyasaya oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı son dönemdeki zayıf büyüme oranını görmezden geliyor ve şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü son kazanç trendlerinin devam etmesi eninde sonunda hisse fiyatını etkileyecektir.

Son Söz

Rocky Brands, sağlam bir fiyat artışıyla F/K oranını diğer birçok şirketle aynı seviyeye getirerek yeniden gözde olmuş gibi görünüyor. Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Rocky Brands'in son dönemdeki kazançları orta vadede düşüşte olduğu için şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Şu anda F/K'dan rahatsızız çünkü bu kazanç performansının uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi pek olası değil. Son orta vadeli koşullar iyileşmedikçe, bu fiyatları makul olarak kabul etmek zor.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve Rocky Brands için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik (2'si bize pek uymuyor!).

Rocky Brands'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.