Forward Industries Değerleme

FORD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FORD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FORD ( $3.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FORD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FORD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FORD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FORD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FORD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FORD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	US$31.36m
Piyasa Değeri	US$4.26m

FORD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-7.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FORD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FORD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6x
CTHR Charles & Colvard	0.2x	n/a	US$4.0m
SITS Southern ITS International	23.2x	n/a	US$6.4m
TBLT ToughBuilt Industries	0.02x	n/a	US$2.2m
NCI Neo-Concept International Group Holdings	0.5x	n/a	US$11.1m
FORD Forward Industries	0.1x	n/a	US$4.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: FORD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FORD'nin PS Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.8x	6.1%
FORD Forward Industries	0.1x	n/a	US$4.26m
UFI Unifi	0.2x	8.5%	US$101.38m
FOSL Fossil Group	0.05x	n/a	US$62.24m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.8x	13.6%
FORD Forward Industries	0.1x	n/a	US$4.26m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FORD Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FORD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FORD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için FORD 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.