Charles & Colvard Değerleme

CTHR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTHR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTHR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTHR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CTHR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTHR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CTHR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CTHR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTHR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	US$23.68m
Piyasa Değeri	US$4.04m

CTHR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-0.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CTHR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CTHR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6x
FORD Forward Industries	0.1x	n/a	US$4.3m
SITS Southern ITS International	22.6x	n/a	US$6.4m
MGOL MGO Global	1.3x	n/a	US$6.2m
TBLT ToughBuilt Industries	0.02x	n/a	US$2.1m
CTHR Charles & Colvard	0.2x	n/a	US$4.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: CTHR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CTHR'nin PS Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.7x	6.1%
CTHR Charles & Colvard	0.2x	n/a	US$4.04m
UFI Unifi	0.2x	8.5%	US$102.11m
FOSL Fossil Group	0.05x	n/a	US$63.83m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.7x	13.7%
CTHR Charles & Colvard	0.2x	n/a	US$4.04m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CTHR Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CTHR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CTHR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CTHR 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.