Unifi Değerleme

UFI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UFI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UFI ( $5.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $4.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UFI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UFI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UFI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UFI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UFI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UFI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	US$590.74m
Piyasa Değeri	US$101.38m

UFI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	49.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UFI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UFI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.5x
CULP Culp	0.3x	4.6%	US$64.4m
CRWS Crown Crafts	0.5x	n/a	US$47.0m
PLBY PLBY Group	0.9x	-31.1%	US$109.3m
TFRF.F Tefron	0.3x	n/a	US$94.3m
UFI Unifi	0.2x	8.5%	US$101.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: UFI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UFI'nin PS Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.8x	6.1%
UFI Unifi	0.2x	8.5%	US$101.38m
FOSL Fossil Group	0.05x	n/a	US$62.24m
VNCE Vince Holding	0.07x	3.1%	US$21.43m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.8x	13.6%
UFI Unifi	0.2x	135.6%	US$101.38m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UFI Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UFI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UFI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UFI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.