Cleanaway Waste Management Limited

OTCPK:TSPC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.9b

Cleanaway Waste Management Değerleme

TSPC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSPC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TSPC.F ( $1.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSPC.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TSPC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TSPC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TSPC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TSPC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TSPC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.2x
KazançlarAU$120.90m
Piyasa DeğeriAU$5.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TSPC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TSPC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.4x
ABM ABM Industries
15.3x20.01%US$2.5b
TTEK Tetra Tech
24.9x13.59%US$9.2b
BV BrightView Holdings
142.8x84.34%US$1.2b
CLH Clean Harbors
38.7x11.02%US$15.1b
TSPC.F Cleanaway Waste Management
45.2x25.36%US$5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TSPC.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (45.2x) kıyasla oran (55.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TSPC.F'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
ESTR.F Estre Ambiental
n/an/aUS$45.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
TSPC.F 45.2xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies9PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TSPC.F Price-To-Earnings Oranı ( 45.2 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TSPC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TSPC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TSPC.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TSPC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.89
US$2.23
+17.72%
7.94%US$2.49US$1.78n/a14
Mar ’27US$1.99
US$2.23
+11.95%
7.94%US$2.49US$1.78n/a14
Feb ’27US$1.77
US$2.16
+22.35%
7.76%US$2.40US$1.67n/a14
Jan ’27US$1.76
US$2.06
+17.28%
7.53%US$2.28US$1.59n/a14
Dec ’26US$1.81
US$2.04
+12.89%
7.82%US$2.26US$1.57n/a13
Nov ’26US$1.69
US$2.04
+20.90%
7.82%US$2.26US$1.57n/a13
Oct ’26US$2.02
US$2.09
+3.66%
8.60%US$2.31US$1.58n/a12
Sep ’26US$1.82
US$2.07
+14.30%
8.60%US$2.29US$1.57n/a12
Aug ’26US$2.10
US$2.06
-2.11%
7.81%US$2.23US$1.58n/a11
Jul ’26US$1.81
US$2.00
+10.49%
8.96%US$2.21US$1.50n/a11
Jun ’26US$1.82
US$1.98
+9.08%
8.96%US$2.19US$1.48n/a11
May ’26US$1.81
US$1.88
+4.22%
9.18%US$2.10US$1.42n/a12
Apr ’26n/a
US$1.92
0%
9.18%US$2.13US$1.44n/a12
Mar ’26n/a
US$1.92
0%
8.88%US$2.14US$1.45US$1.9914
Feb ’26US$1.76
US$1.93
+9.85%
10.18%US$2.12US$1.43US$1.7714
Jan ’26US$1.64
US$1.94
+18.03%
10.18%US$2.13US$1.44US$1.7614
Dec ’25US$2.14
US$2.02
-5.69%
10.17%US$2.22US$1.50US$1.8114
Nov ’25US$1.65
US$2.04
+23.59%
10.55%US$2.25US$1.52US$1.6913
Oct ’25US$2.05
US$2.10
+2.40%
10.16%US$2.32US$1.57US$2.0214
Sep ’25n/a
US$2.04
0%
11.13%US$2.28US$1.54US$1.8215
Aug ’25n/a
US$1.89
0%
10.40%US$2.09US$1.50US$2.1015
Jul ’25n/a
US$1.92
0%
10.39%US$2.13US$1.53US$1.8115
Jun ’25US$1.81
US$1.91
+5.41%
10.30%US$2.12US$1.52US$1.8215
May ’25US$1.69
US$1.83
+8.32%
10.68%US$2.09US$1.44US$1.8115
Apr ’25US$1.72
US$1.83
+6.43%
10.68%US$2.09US$1.44n/a15
Mar ’25US$1.75
US$1.82
+4.20%
10.73%US$2.10US$1.44n/a14
US$2.43
Fair Value
22.0% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/10 15:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cleanaway Waste Management Limited 24 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der WaltBofA Global Research
Miriam PritchardBofA Global Research