TOPPAN Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TONP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TONP.F ( $30.21 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $52.78 )

TONP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TONP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TONP.F ( $30.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $52.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TONP.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TONP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TONP.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TONP.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TONP.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TONP.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	13.5x
Kazançlar	JP¥88.69b
Piyasa Değeri	JP¥1.20t

TONP.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.5x
PEG Oranı	-6.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TONP.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TONP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.9x
BRC Brady	18.3x	8.8%	US$3.6b
CMPR Cimpress	13x	10.2%	US$2.1b
DLX Deluxe	19x	26.2%	US$1.0b
EBF Ennis	13.5x	n/a	US$550.0m
TONP.F TOPPAN Holdings	13.5x	-2.1%	US$1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TONP.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (15.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TONP.F'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SGTM Sustainable Green Team	4.3x	n/a	US$43.06m
PGTK Pacific Green Technologies	3.9x	n/a	US$31.29m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings	4.3x	n/a	US$29.85m
OMEX Odyssey Marine Exploration	0.6x	n/a	US$8.20m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TONP.F Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 33.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TONP.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TONP.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TONP.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.