Deluxe Corporation

NYSE:DLX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

Deluxe Değerleme

DLX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DLX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DLX ( $22.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $46.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DLX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DLX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DLX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DLX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DLX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DLX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
KazançlarUS$55.15m
Piyasa DeğeriUS$1.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DLX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DLX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
EBF Ennis
13.2xn/aUS$547.6m
CMPR Cimpress
11.9x11.1%US$1.9b
BRC Brady
18.4x8.8%US$3.6b
HCSG Healthcare Services Group
16.5x16.2%US$843.6m
DLX Deluxe
18.2x26.2%US$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DLX Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DLX'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGTM Sustainable Green Team
3.2xn/aUS$35.60m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.79m
BLPG Blue Line Protection Group
4.4xn/aUS$551.93k
DLX 18.2xSektör Avg. 31.4xNo. of Companies9PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DLX Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DLX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DLX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DLX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 25.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DLX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.62
US$30.75
+35.9%
15.8%US$38.00US$25.00n/a4
Dec ’25US$23.17
US$30.75
+32.7%
15.8%US$38.00US$25.00n/a4
Nov ’25US$18.87
US$30.00
+59.0%
12.7%US$35.00US$25.00n/a4
Oct ’25US$19.15
US$30.00
+56.7%
12.7%US$35.00US$25.00n/a4
Sep ’25US$20.59
US$30.00
+45.7%
12.7%US$35.00US$25.00n/a4
Aug ’25US$21.86
US$30.00
+37.2%
12.7%US$35.00US$25.00n/a4
Jul ’25US$22.02
US$29.75
+35.1%
13.3%US$35.00US$25.00n/a4
Jun ’25US$22.73
US$29.75
+30.9%
13.3%US$35.00US$25.00n/a4
May ’25US$19.89
US$29.25
+47.1%
11.4%US$33.00US$25.00n/a4
Apr ’25US$20.18
US$30.00
+48.7%
11.9%US$33.00US$25.00n/a3
Mar ’25US$19.41
US$30.00
+54.6%
11.9%US$33.00US$25.00n/a3
Feb ’25US$20.41
US$30.00
+47.0%
11.9%US$33.00US$25.00n/a3
Jan ’25US$21.45
US$30.00
+39.9%
11.9%US$33.00US$25.00n/a3
Dec ’24US$18.81
US$28.67
+52.4%
11.5%US$33.00US$25.00US$23.173
Nov ’24US$16.19
US$28.33
+75.0%
10.1%US$32.00US$25.00US$18.873
Oct ’24US$18.89
US$28.33
+50.0%
10.1%US$32.00US$25.00US$19.153
Sep ’24US$20.62
US$28.33
+37.4%
10.1%US$32.00US$25.00US$20.593
Aug ’24US$18.80
US$27.33
+45.4%
6.2%US$29.00US$25.00US$21.863
Jul ’24US$17.48
US$27.33
+56.4%
6.2%US$29.00US$25.00US$22.023
Jun ’24US$15.76
US$27.33
+73.4%
6.2%US$29.00US$25.00US$22.733
May ’24US$14.84
US$27.33
+84.2%
6.2%US$29.00US$25.00US$19.893
Apr ’24US$16.00
US$27.33
+70.8%
6.2%US$29.00US$25.00US$20.183
Mar ’24US$17.98
US$27.33
+52.0%
6.2%US$29.00US$25.00US$19.413
Feb ’24US$20.25
US$28.50
+40.7%
12.3%US$32.00US$25.00US$20.412
Jan ’24US$16.98
US$28.50
+67.8%
12.3%US$32.00US$25.00US$21.452
Dec ’23US$19.27
US$28.50
+47.9%
12.3%US$32.00US$25.00US$18.812

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 16:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Deluxe Corporation 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
James ClementBuckingham Research Group Inc.
Charles StrauzerCJS Securities, Inc.