Ennis Değerleme

EBF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EBF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EBF ( $20.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $83.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EBF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EBF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EBF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EBF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EBF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EBF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarUS$41.05m
Piyasa DeğeriUS$545.04m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EBF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EBF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
DLX Deluxe
18.7x26.2%US$1.0b
CMPR Cimpress
13.1x10.2%US$2.0b
BRC Brady
17.7x8.8%US$3.5b
NL NL Industries
6.8xn/aUS$396.2m
EBF Ennis
13.3xn/aUS$545.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EBF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (14.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EBF'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGTM Sustainable Green Team
3.9xn/aUS$43.63m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
4.6xn/aUS$34.24m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.54m
EBF 13.3xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies9PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EBF Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 32.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EBF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EBF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EBF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin