Serco Group Değerleme

SECC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SECC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SECC.F ( $2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SECC.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SECC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SECC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SECC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SECC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SECC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
KazançlarUK£139.00m
Piyasa DeğeriUK£1.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SECC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SECC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.7x
BV BrightView Holdings
83x56.8%US$1.6b
ARIS Aris Water Solutions
33.7x40.2%US$1.6b
ABM ABM Industries
22.9x19.9%US$3.6b
SP SP Plus
35.3xn/aUS$1.1b
SECC.F Serco Group
11.5x3.7%US$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SECC.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (43.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SECC.F'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGTM Sustainable Green Team
3.9xn/aUS$43.63m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
4.6xn/aUS$34.24m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.54m
SECC.F 11.5xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies9PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SECC.F Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 32.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SECC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SECC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SECC.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SECC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.00
US$2.80
+39.9%
13.0%US$3.58US$2.33n/a12
Nov ’25n/a
US$2.94
0%
10.4%US$3.64US$2.56n/a12
Oct ’25US$2.46
US$2.94
+19.4%
10.4%US$3.64US$2.56n/a12
Sep ’25n/a
US$2.94
0%
10.4%US$3.64US$2.56n/a12
Aug ’25n/a
US$2.98
0%
10.6%US$3.65US$2.58n/a11
Jul ’25US$2.32
US$2.89
+24.6%
11.1%US$3.58US$2.53n/a11
Jun ’25n/a
US$2.80
0%
9.4%US$3.33US$2.50n/a11
May ’25n/a
US$2.81
0%
9.4%US$3.34US$2.51n/a11
Apr ’25n/a
US$2.84
0%
9.6%US$3.35US$2.52n/a10
Mar ’25n/a
US$2.89
0%
15.3%US$4.09US$2.52n/a11
Feb ’25US$2.14
US$2.83
+32.1%
17.4%US$4.12US$2.35n/a11
Jan ’25n/a
US$2.83
0%
17.4%US$4.12US$2.35n/a11
Dec ’24n/a
US$2.78
0%
17.8%US$4.08US$2.33n/a11
Nov ’24US$1.68
US$2.78
+65.2%
17.8%US$4.08US$2.33n/a11
Oct ’24US$1.82
US$2.78
+52.7%
17.8%US$4.08US$2.33US$2.4611
Sep ’24US$1.90
US$2.78
+46.3%
17.8%US$4.08US$2.33n/a11
Aug ’24US$1.98
US$2.68
+35.4%
10.2%US$3.27US$2.38n/a11
Jul ’24US$1.79
US$2.58
+44.1%
8.0%US$2.92US$2.22US$2.3211
Jun ’24US$1.82
US$2.39
+31.3%
7.2%US$2.74US$2.09n/a11
May ’24n/a
US$2.39
0%
7.2%US$2.74US$2.09n/a11
Apr ’24n/a
US$2.39
0%
7.2%US$2.74US$2.09n/a11
Mar ’24US$1.93
US$2.43
+25.7%
7.7%US$2.76US$2.10n/a11
Feb ’24n/a
US$2.49
0%
7.5%US$2.76US$2.16US$2.1410
Jan ’24n/a
US$2.47
0%
6.8%US$2.73US$2.25n/a10
Dec ’23US$1.99
US$2.42
+21.9%
9.7%US$3.02US$2.17n/a10
Nov ’23n/a
US$2.30
0%
9.6%US$2.88US$2.06US$1.6810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin