Recruit Holdings Co., Ltd.

OTCPK:RCRR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$107.6b

Recruit Holdings Değerleme

RCRR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RCRR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RCRR.F ( $69.57 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $58.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RCRR.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RCRR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RCRR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RCRR.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RCRR.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RCRR.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.8x
KazançlarJP¥363.08b
Piyasa DeğeriJP¥16.99t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RCRR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RCRR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.9x
ADP Automatic Data Processing
31.4x6.5%US$121.1b
PAYX Paychex
29.6x6.4%US$51.4b
PAYC Paycom Software
24.6x2.4%US$11.7b
PCTY Paylocity Holding
50.2x15.0%US$11.2b
RCRR.F Recruit Holdings
46.8x10.1%US$17.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: RCRR.F Price-To-Earnings Oranı ( 46.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RCRR.F'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.5x-104.3%US$681.13m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.9xn/aUS$77.96m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
RCRR.F 46.8xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies13PE01632486480+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RCRR.F Price-To-Earnings Oranı ( 46.8 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RCRR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RCRR.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.8x
Adil PE Oran47.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RCRR.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.8 47.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RCRR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$69.57
US$69.40
-0.2%
13.3%US$84.02US$48.68n/a13
Dec ’25US$72.10
US$64.55
-10.5%
15.6%US$81.46US$47.19n/a13
Nov ’25US$62.10
US$61.07
-1.7%
13.2%US$74.37US$45.01n/a13
Oct ’25US$62.20
US$64.33
+3.4%
11.9%US$76.54US$48.01n/a13
Sep ’25US$57.64
US$63.03
+9.3%
11.9%US$75.24US$47.20n/a14
Aug ’25US$58.00
US$57.24
-1.3%
13.2%US$69.84US$42.54n/a13
Jul ’25US$52.25
US$53.30
+2.0%
10.9%US$60.69US$41.49n/a13
Jun ’25US$49.12
US$49.27
+0.3%
14.3%US$58.50US$35.61n/a14
May ’25US$42.77
US$45.49
+6.4%
12.7%US$52.86US$34.59n/a14
Apr ’25US$44.99
US$44.78
-0.5%
13.1%US$52.86US$35.02n/a13
Mar ’25US$40.74
US$42.32
+3.9%
9.7%US$49.11US$35.17n/a13
Feb ’25US$40.51
US$40.80
+0.7%
13.5%US$50.13US$31.84n/a13
Jan ’25US$40.67
US$40.56
-0.3%
12.9%US$52.03US$33.04n/a13
Dec ’24US$37.80
US$37.01
-2.1%
17.7%US$47.43US$18.71US$72.1015
Nov ’24US$29.56
US$36.72
+24.2%
18.8%US$47.59US$18.77US$62.1015
Oct ’24US$31.87
US$36.97
+16.0%
19.0%US$48.08US$18.96US$62.2015
Sep ’24US$37.98
US$36.75
-3.3%
18.7%US$48.68US$19.20US$57.6415
Aug ’24US$33.37
US$37.29
+11.7%
18.7%US$48.55US$20.29US$58.0015
Jul ’24US$32.20
US$36.06
+12.0%
18.4%US$47.25US$19.75US$52.2515
Jun ’24US$30.63
US$35.90
+17.2%
18.2%US$47.66US$19.92US$49.1215
May ’24US$28.65
US$36.79
+28.4%
17.7%US$47.14US$20.95US$42.7715
Apr ’24US$27.93
US$38.98
+39.6%
18.5%US$49.71US$21.41US$44.9915
Mar ’24US$26.72
US$38.92
+45.7%
15.2%US$47.75US$25.71US$40.7415
Feb ’24US$33.05
US$43.16
+30.6%
18.5%US$57.58US$26.87US$40.5115
Jan ’24US$32.41
US$42.62
+31.5%
16.9%US$54.87US$25.61US$40.6715
Dec ’23US$31.72
US$43.25
+36.3%
16.6%US$55.43US$25.87US$37.8015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 13:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Recruit Holdings Co., Ltd. 28 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research
Zijie YangChina International Capital Corporation Limited