Experian plc

OTCPK:EXPG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$40.3b

Experian Değerleme

EXPG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXPG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: EXPG.F ( $44.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $55.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXPG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EXPG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EXPG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EXPG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EXPG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EXPG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.5x
KazançlarUS$1.36b
Piyasa DeğeriUS$40.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EXPG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EXPG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33x
VRSK Verisk Analytics
33.6x9.63%US$30.7b
EFX Equifax
40.8x19.27%US$26.9b
LDOS Leidos Holdings
17.7x3.77%US$24.9b
TRU TransUnion
39.8x20.72%US$16.7b
EXPG.F Experian
29.5x12.04%US$30.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EXPG.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.5x) kıyasla oran (33x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EXPG.F'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
0.8xn/aUS$5.54m
EXPG.F 29.5xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies13PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EXPG.F Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EXPG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EXPG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.5x
Adil PE Oran30.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EXPG.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 30.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EXPG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$44.44
US$57.66
+29.73%
10.61%US$73.09US$41.45n/a18
Jan ’27US$46.05
US$57.29
+24.43%
11.26%US$73.09US$41.45n/a16
Dec ’26US$44.38
US$57.50
+29.57%
11.52%US$73.09US$41.45n/a15
Nov ’26US$46.65
US$58.66
+25.74%
11.43%US$72.89US$40.95n/a15
Oct ’26US$49.75
US$59.02
+18.62%
11.75%US$74.33US$41.04n/a15
Sep ’26US$51.22
US$58.93
+15.05%
11.69%US$74.33US$41.04n/a15
Aug ’26US$52.85
US$58.84
+11.34%
11.65%US$74.33US$41.04n/a15
Jul ’26US$51.97
US$58.10
+11.78%
10.81%US$71.16US$40.95n/a16
Jun ’26US$49.94
US$57.35
+14.84%
10.82%US$71.16US$40.95n/a15
May ’26US$50.00
US$53.93
+7.86%
11.97%US$67.31US$37.32n/a15
Apr ’26US$46.54
US$53.91
+15.84%
11.82%US$67.31US$37.32n/a15
Mar ’26US$47.16
US$53.61
+13.68%
11.97%US$67.31US$37.32n/a15
Feb ’26US$49.58
US$53.37
+7.64%
11.93%US$67.31US$37.32n/a15
Jan ’26US$43.25
US$55.67
+28.72%
7.90%US$65.55US$47.84US$46.0515
Dec ’25US$47.81
US$55.18
+15.42%
8.03%US$65.55US$47.84US$44.3815
Nov ’25US$50.34
US$56.83
+12.89%
9.39%US$69.68US$48.17US$46.6515
Oct ’25US$52.29
US$54.55
+4.33%
9.71%US$69.68US$45.34US$49.7515
Sep ’25US$48.80
US$51.25
+5.03%
12.20%US$61.78US$31.79US$51.2215
Aug ’25US$46.09
US$51.31
+11.33%
11.93%US$61.78US$31.79US$52.8516
Jul ’25US$45.48
US$49.54
+8.94%
11.87%US$56.03US$31.79US$51.9716
Jun ’25US$47.01
US$48.53
+3.24%
14.06%US$55.58US$31.79US$49.9417
May ’25US$40.73
US$45.31
+11.24%
13.56%US$53.97US$31.67US$50.0017
Apr ’25US$43.26
US$44.51
+2.88%
14.04%US$53.84US$31.67US$46.5416
Mar ’25US$43.07
US$42.77
-0.70%
14.68%US$53.84US$31.67US$47.1614
Feb ’25US$42.50
US$41.72
-1.83%
14.06%US$53.84US$31.67US$49.5815
Jan ’25US$39.82
US$39.61
-0.54%
13.62%US$49.80US$30.44US$43.2515
US$58.11
Fair Value
23.5% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/19 14:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/16 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Experian plc 40 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel LebenBaird
James RosenthalBarclays
Paul Daniel SullivanBarclays