ALS Limited

OTCPK:CPBL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.3b

ALS Değerleme

CPBL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPBL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CPBL.F ( $14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPBL.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPBL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPBL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPBL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPBL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPBL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.2x
KazançlarAU$271.10m
Piyasa DeğeriAU$10.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPBL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPBL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.2x
PSN Parsons
25x13.22%US$6.0b
AMTM Amentum Holdings
67.3x30.76%US$6.6b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
12x-4.40%US$10.0b
FCN FTI Consulting
20.3x10.64%US$5.5b
CPBL.F ALS
39.2x14.30%US$10.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPBL.F Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPBL.F'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
0.4xn/aUS$2.89m
SHMY Synergy Empire
1.2xn/aUS$915.15k
Bu PE aralığında başka şirket yok
CPBL.F 39.2xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies11PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPBL.F Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPBL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPBL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CPBL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPBL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.00
US$16.42
+17.27%
14.08%US$19.32US$11.52n/a14
Mar ’27US$18.19
US$16.78
-7.73%
13.98%US$19.81US$11.32n/a15
Feb ’27US$16.40
US$16.48
+0.49%
13.13%US$19.73US$11.28n/a15
Jan ’27n/a
US$14.75
0%
11.82%US$17.07US$10.51n/a14
Dec ’26US$13.47
US$14.63
+8.62%
11.82%US$16.93US$10.42n/a14
Nov ’26n/a
US$13.07
0%
16.04%US$17.03US$9.56n/a13
Oct ’26n/a
US$12.17
0%
10.96%US$13.86US$9.66n/a13
Sep ’26n/a
US$11.46
0%
14.04%US$13.23US$7.16n/a13
Aug ’26n/a
US$11.29
0%
14.70%US$13.24US$7.17n/a13
Jul ’26n/a
US$11.13
0%
14.06%US$13.05US$7.24n/a12
Jun ’26n/a
US$10.93
0%
14.63%US$12.89US$7.15n/a11
May ’26n/a
US$10.53
0%
13.78%US$11.98US$6.73n/a12
Apr ’26US$9.65
US$10.00
+3.67%
14.57%US$11.32US$6.60US$14.0012
Mar ’26n/a
US$9.77
0%
14.84%US$11.11US$6.40US$18.1911
Feb ’26US$9.70
US$9.68
-0.23%
14.84%US$11.00US$6.34US$16.4011
Jan ’26US$9.59
US$10.09
+5.30%
14.84%US$11.48US$6.61n/a11
Dec ’25n/a
US$10.03
0%
15.29%US$11.53US$6.64US$13.4710
Nov ’25n/a
US$9.50
0%
12.98%US$11.13US$6.71n/a10
Oct ’25US$9.74
US$9.96
+2.35%
12.98%US$11.67US$7.04n/a10
Sep ’25n/a
US$9.74
0%
15.72%US$11.44US$5.98n/a10
Aug ’25n/a
US$9.36
0%
15.28%US$11.06US$5.92n/a10
Jul ’25n/a
US$9.29
0%
13.87%US$10.32US$6.02n/a10
Jun ’25n/a
US$9.29
0%
13.87%US$10.32US$6.02n/a10
May ’25n/a
US$8.29
0%
10.97%US$8.96US$5.74n/a10
Apr ’25n/a
US$8.33
0%
11.06%US$9.02US$5.77US$9.6510
US$15.9
Fair Value
12.0% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/04 09:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ALS Limited 23 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
Joseph HouseBell Potter
Cameron NeedhamBofA Global Research