Parsons Corporation

NYSE:PSN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.9b

Parsons Değerleme

PSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PSN ( $64.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $106.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PSN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PSN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.2x
KazançlarUS$241.14m
Piyasa DeğeriUS$6.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PSN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.6x
KBR KBR
12.3x13.34%US$5.4b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
10.8x-3.91%US$9.3b
AMTM Amentum Holdings
73.6x30.76%US$7.6b
FCN FTI Consulting
17.8x12.13%US$4.9b
PSN Parsons
28.2x13.16%US$6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PSN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.2x) kıyasla oran (28.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PSN'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.5xn/aUS$11.26m
SHMY Synergy Empire
1.2xn/aUS$915.15k
STAF.Q Staffing 360 Solutions
n/an/aUS$1.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
PSN 28.2xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies10PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PSN Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PSN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PSN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.2x
Adil PE Oran26.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PSN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 26.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$64.29
US$80.82
+25.71%
10.98%US$95.00US$65.00n/a11
Feb ’27US$70.06
US$85.18
+21.58%
9.21%US$104.00US$75.00n/a11
Jan ’27US$61.80
US$83.82
+35.63%
11.87%US$107.00US$70.00n/a11
Dec ’26US$82.69
US$94.90
+14.77%
6.64%US$107.00US$83.00n/a10
Nov ’26US$83.14
US$90.00
+8.25%
5.79%US$100.00US$83.00n/a9
Oct ’26US$85.24
US$87.89
+3.11%
7.08%US$100.00US$80.00n/a9
Sep ’26US$80.10
US$87.00
+8.61%
5.51%US$95.00US$80.00n/a10
Aug ’26US$73.72
US$83.10
+12.72%
9.80%US$95.00US$65.00n/a10
Jul ’26US$72.77
US$80.21
+10.22%
11.19%US$95.00US$65.00n/a10
Jun ’26US$64.84
US$80.79
+24.59%
14.24%US$100.00US$65.00n/a9
May ’26US$63.90
US$81.01
+26.77%
13.41%US$100.00US$65.00n/a9
Apr ’26US$59.56
US$88.24
+48.15%
21.35%US$122.12US$56.00n/a9
Mar ’26US$58.22
US$91.12
+56.52%
23.79%US$130.00US$56.00n/a9
Feb ’26US$79.27
US$115.31
+45.47%
9.42%US$130.00US$100.00US$70.0610
Jan ’26US$92.25
US$121.71
+31.94%
5.78%US$130.00US$110.00US$61.8010
Dec ’25US$95.91
US$120.91
+26.07%
7.03%US$130.00US$103.00US$82.6910
Nov ’25US$108.69
US$119.91
+10.32%
8.47%US$130.00US$100.00US$83.1410
Oct ’25US$104.80
US$103.67
-1.08%
6.17%US$115.00US$92.00US$85.249
Sep ’25US$95.46
US$103.80
+8.74%
5.86%US$115.00US$92.00US$80.1010
Aug ’25US$88.53
US$100.50
+13.52%
7.94%US$115.00US$90.00US$73.7210
Jul ’25US$80.20
US$89.30
+11.35%
9.30%US$100.00US$68.00US$72.7710
Jun ’25US$76.15
US$89.10
+17.01%
9.14%US$100.00US$68.00US$64.8410
May ’25US$77.63
US$86.80
+11.81%
10.51%US$100.00US$68.00US$63.9010
Apr ’25US$83.20
US$82.10
-1.32%
8.55%US$90.00US$68.00US$59.5610
Mar ’25US$80.82
US$80.40
-0.52%
7.51%US$90.00US$68.00US$58.2210
Feb ’25US$65.50
US$71.20
+8.70%
6.55%US$80.00US$64.00US$79.2710
US$80.82
Fair Value
20.5% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/23 16:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/23 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Parsons Corporation 16 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew WittmannBaird
Adam SeidenBarclays
Mariana Perez MoraBofA Global Research