Parsons Corporation

NYSE:PSN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.1b

Parsons Değerleme

PSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PSN ( $46.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $118.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PSN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PSN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.4x
KazançlarUS$157.41m
Piyasa DeğeriUS$5.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PSN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
KBR KBR
10.8x4.35%US$4.7b
FCN FTI Consulting
16.1x13.54%US$4.1b
SAIC Science Applications International
13.9x5.06%US$5.3b
MBGL Mobility Global
28.4x14.80%US$6.0b
PSN Parsons
31.4x32.93%US$5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PSN Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PSN'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
LGCL Lucas GC
0.8xn/aUS$1.24m
SHMY Synergy Empire
1.2xn/aUS$915.15k
Bu PE aralığında başka şirket yok
PSN 31.4xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies11PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PSN Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PSN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PSN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.4x
Adil PE Oran35.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PSN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 35.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$46.29
US$59.36
+28.24%
10.49%US$72.00US$50.00n/a11
Sep ’27US$46.37
US$59.36
+28.02%
10.49%US$72.00US$50.00n/a11
Aug ’27US$44.21
US$60.09
+35.92%
12.11%US$72.00US$48.00n/a11
Jul ’27US$53.16
US$68.64
+29.11%
10.87%US$80.00US$55.00n/a11
Jun ’27US$60.66
US$69.64
+14.80%
11.56%US$80.00US$55.00n/a11
May ’27US$50.87
US$72.50
+42.52%
11.76%US$90.00US$58.00n/a10
Apr ’27US$55.09
US$76.45
+38.78%
12.49%US$90.00US$60.00n/a11
Mar ’27US$66.00
US$80.82
+22.45%
10.98%US$95.00US$65.00n/a11
Feb ’27US$70.06
US$85.18
+21.58%
9.21%US$104.00US$75.00n/a11
Jan ’27US$61.80
US$83.82
+35.63%
11.87%US$107.00US$70.00n/a11
Dec ’26US$82.69
US$94.90
+14.77%
6.64%US$107.00US$83.00n/a10
Nov ’26US$83.14
US$90.00
+8.25%
5.79%US$100.00US$83.00n/a9
Oct ’26US$85.24
US$87.89
+3.11%
7.08%US$100.00US$80.00n/a9
Sep ’26US$80.10
US$87.00
+8.61%
5.51%US$95.00US$80.00US$46.3710
Aug ’26US$73.72
US$83.10
+12.72%
9.80%US$95.00US$65.00US$44.2110
Jul ’26US$72.77
US$80.21
+10.22%
11.19%US$95.00US$65.00US$53.1610
Jun ’26US$64.84
US$80.79
+24.59%
14.24%US$100.00US$65.00US$60.669
May ’26US$63.90
US$81.01
+26.77%
13.41%US$100.00US$65.00US$50.879
Apr ’26US$59.56
US$88.24
+48.15%
21.35%US$122.12US$56.00US$55.099
Mar ’26US$58.22
US$91.12
+56.52%
23.79%US$130.00US$56.00US$66.009
Feb ’26US$79.27
US$115.31
+45.47%
9.42%US$130.00US$100.00US$70.0610
Jan ’26US$92.25
US$121.71
+31.94%
5.78%US$130.00US$110.00US$61.8010
Dec ’25US$95.91
US$120.91
+26.07%
7.03%US$130.00US$103.00US$82.6910
Nov ’25US$108.69
US$119.91
+10.32%
8.47%US$130.00US$100.00US$83.1410
Oct ’25US$104.80
US$103.67
-1.08%
6.17%US$115.00US$92.00US$85.249
Sep ’25US$95.46
US$103.80
+8.74%
5.86%US$115.00US$92.00US$80.1010
US$59.36
Fair Value
22.0% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/09 11:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/09 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Parsons Corporation 16 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew WittmannBaird
Adam SeidenBarclays
Matthew AkersBNP Paribas