Parsons Corporation

NYSE:PSN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.9b

Parsons Değerleme

PSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PSN ( $92.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $98.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PSN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PSN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı125.1x
KazançlarUS$78.68m
Piyasa DeğeriUS$9.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PSN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
CACI CACI International
19.9x8.4%US$9.1b
ULS UL Solutions
33.1x8.9%US$10.1b
FCN FTI Consulting
21.6x6.0%US$6.8b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
19.9x2.1%US$16.6b
PSN Parsons
125.1x64.9%US$9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PSN Price-To-Earnings Oranı ( 125.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PSN'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.5x-104.3%US$652.35m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
2.1xn/aUS$18.32m
LICN Lichen China
0.9xn/aUS$9.03m
PSN 125.1xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies11PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PSN Price-To-Earnings Oranı ( 125.1 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PSN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PSN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran125.1x
Adil PE Oran65.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PSN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 125.1 65.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$92.69
US$121.71
+31.3%
5.8%US$130.00US$110.00n/a10
Dec ’25US$95.91
US$120.91
+26.1%
7.0%US$130.00US$103.00n/a10
Nov ’25US$108.69
US$119.91
+10.3%
8.5%US$130.00US$100.00n/a10
Oct ’25US$104.80
US$103.67
-1.1%
6.2%US$115.00US$92.00n/a9
Sep ’25US$95.46
US$103.80
+8.7%
5.9%US$115.00US$92.00n/a10
Aug ’25US$88.53
US$100.50
+13.5%
7.9%US$115.00US$90.00n/a10
Jul ’25US$80.20
US$89.30
+11.3%
9.3%US$100.00US$68.00n/a10
Jun ’25US$76.15
US$89.10
+17.0%
9.1%US$100.00US$68.00n/a10
May ’25US$77.63
US$86.80
+11.8%
10.5%US$100.00US$68.00n/a10
Apr ’25US$83.20
US$82.10
-1.3%
8.6%US$90.00US$68.00n/a10
Mar ’25US$80.82
US$80.40
-0.5%
7.5%US$90.00US$68.00n/a10
Feb ’25US$65.50
US$71.20
+8.7%
6.6%US$80.00US$64.00n/a10
Jan ’25US$62.71
US$70.89
+13.0%
10.8%US$90.00US$62.00n/a9
Dec ’24US$63.48
US$70.89
+11.7%
10.8%US$90.00US$62.00US$95.919
Nov ’24US$61.07
US$63.67
+4.3%
9.8%US$74.00US$53.00US$108.699
Oct ’24US$54.35
US$60.78
+11.8%
6.8%US$66.00US$53.00US$104.809
Sep ’24US$57.19
US$60.78
+6.3%
6.8%US$66.00US$53.00US$95.469
Aug ’24US$49.51
US$53.00
+7.0%
6.7%US$60.00US$46.00US$88.539
Jul ’24US$48.14
US$51.89
+7.8%
5.0%US$55.00US$46.00US$80.209
Jun ’24US$44.93
US$51.89
+15.5%
5.0%US$55.00US$46.00US$76.159
May ’24US$43.72
US$49.40
+13.0%
8.8%US$55.00US$39.00US$77.6310
Apr ’24US$44.74
US$48.90
+9.3%
9.7%US$55.00US$39.00US$83.2010
Mar ’24US$44.88
US$49.20
+9.6%
9.1%US$55.00US$39.00US$80.8210
Feb ’24US$43.84
US$49.60
+13.1%
8.7%US$56.00US$40.00US$65.5010
Jan ’24US$46.25
US$50.00
+8.1%
8.2%US$56.00US$40.00US$62.7110
Dec ’23US$49.23
US$50.00
+1.6%
8.6%US$56.00US$40.00US$63.489

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 13:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Parsons Corporation 15 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew WittmannBaird
Joshua SullivanBenchmark Company
Ronald EpsteinBofA Global Research