KBR, Inc.

NYSE:KBR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.7b

KBR Değerleme

KBR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KBR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$101.65
Fair Value
50.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KBR ( $50.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $101.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KBR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KBR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KBR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KBR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KBR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KBR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.9x
KazançlarUS$374.00m
Piyasa DeğeriUS$6.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KBR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KBR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
SAIC Science Applications International
16.8x7.0%US$5.1b
FCN FTI Consulting
20.5x6.8%US$5.7b
CACI CACI International
17.4x8.5%US$8.4b
ULS UL Solutions
32.1x10.1%US$10.5b
KBR KBR
17.9x16.5%US$6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KBR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (21.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KBR'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.2x-122.8%US$506.53m
RHLD Resolute Holdings Management
2.5xn/aUS$272.16m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
AERT Aeries Technology
1.5xn/aUS$25.00m
KBR 17.9xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies11PE01224364860+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KBR Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KBR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KBR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KBR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 28 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KBR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$50.66
US$71.78
+41.7%
7.2%US$80.00US$64.00n/a9
Mar ’26US$49.03
US$71.78
+46.4%
7.2%US$80.00US$64.00n/a9
Feb ’26US$54.42
US$74.50
+36.9%
7.6%US$84.00US$64.00n/a10
Jan ’26US$57.93
US$76.70
+32.4%
6.0%US$84.00US$70.00n/a10
Dec ’25US$60.83
US$76.70
+26.1%
6.0%US$84.00US$70.00n/a10
Nov ’25US$67.29
US$79.10
+17.6%
7.5%US$90.00US$70.00n/a10
Oct ’25US$65.75
US$77.50
+17.9%
7.6%US$90.00US$69.00n/a10
Sep ’25US$69.36
US$78.09
+12.6%
7.6%US$90.00US$69.00n/a11
Aug ’25US$65.94
US$78.09
+18.4%
7.6%US$90.00US$69.00n/a11
Jul ’25US$63.64
US$77.45
+21.7%
8.4%US$90.00US$68.00n/a11
Jun ’25US$65.66
US$77.45
+18.0%
8.4%US$90.00US$68.00n/a11
May ’25US$65.56
US$74.68
+13.9%
9.0%US$90.00US$65.00n/a12
Apr ’25US$63.32
US$69.94
+10.5%
7.9%US$80.00US$62.00n/a12
Mar ’25US$59.91
US$68.28
+14.0%
6.1%US$78.00US$62.00US$49.0312
Feb ’25US$53.08
US$66.78
+25.8%
5.8%US$72.00US$62.00US$54.4212
Jan ’25US$55.41
US$67.70
+22.2%
5.4%US$72.00US$62.00US$57.9310
Dec ’24US$52.59
US$68.00
+29.3%
5.9%US$74.00US$62.00US$60.8310
Nov ’24US$58.27
US$73.00
+25.3%
4.7%US$77.00US$64.00US$67.2910
Oct ’24US$58.94
US$73.10
+24.0%
4.8%US$77.00US$64.00US$65.7510
Sep ’24US$62.27
US$73.25
+17.6%
4.3%US$75.00US$64.00US$69.3612
Aug ’24US$61.99
US$73.25
+18.2%
4.3%US$75.00US$64.00US$65.9412
Jul ’24US$65.06
US$69.75
+7.2%
5.2%US$75.00US$60.00US$63.6412
Jun ’24US$59.45
US$69.75
+17.3%
5.2%US$75.00US$60.00US$65.6612
May ’24US$59.16
US$66.82
+12.9%
5.9%US$72.00US$60.00US$65.5611
Apr ’24US$55.05
US$66.00
+19.9%
5.7%US$70.00US$58.00US$63.3211
Mar ’24US$55.10
US$65.55
+19.0%
5.4%US$70.00US$58.00US$59.9111
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$71.78
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/16 08:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2025/01/03
Yıllık Kazançlar2025/01/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KBR, Inc. 30 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew KaplowitzBarclays
Adam ThalhimerBB&T Capital Markets