Science Applications International Corporation

NasdaqGS:SAIC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.4b

Science Applications International Değerleme

SAIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SAIC ( $103.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $225.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAIC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAIC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAIC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAIC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAIC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
KazançlarUS$358.00m
Piyasa DeğeriUS$4.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAIC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
KBR KBR
10.1x3.63%US$4.2b
FCN FTI Consulting
17.2x11.86%US$4.6b
EXPO Exponent
26x8.45%US$2.8b
PSN Parsons
27.6x17.89%US$6.1b
SAIC Science Applications International
12.5x1.54%US$4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAIC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (20.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAIC'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.9xn/aUS$10.88m
SHMY Synergy Empire
1.2xn/aUS$915.15k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SAIC 12.5xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAIC Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAIC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAIC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAIC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 16.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAIC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$103.70
US$108.30
+4.44%
12.32%US$130.00US$85.00n/a10
May ’27US$95.91
US$109.78
+14.46%
12.08%US$130.00US$85.00n/a9
Apr ’27US$97.32
US$111.44
+14.51%
12.66%US$130.00US$85.00n/a9
Mar ’27US$92.26
US$116.22
+25.97%
12.66%US$133.00US$82.00n/a9
Feb ’27US$101.76
US$117.56
+15.52%
10.04%US$133.00US$94.00n/a9
Jan ’27US$100.66
US$117.11
+16.34%
9.99%US$130.00US$91.00n/a9
Dec ’26US$86.24
US$115.63
+34.07%
9.60%US$130.00US$94.00n/a8
Nov ’26US$93.71
US$115.63
+23.39%
9.60%US$130.00US$94.00n/a8
Oct ’26US$101.13
US$115.50
+14.21%
10.24%US$130.00US$91.00n/a8
Sep ’26US$117.70
US$120.56
+2.43%
10.29%US$140.00US$104.00n/a9
Aug ’26US$110.73
US$118.67
+7.17%
10.37%US$140.00US$102.00n/a9
Jul ’26US$115.75
US$121.28
+4.78%
14.03%US$144.00US$92.00n/a11
Jun ’26US$115.54
US$127.19
+10.08%
12.18%US$155.00US$94.00n/a11
May ’26US$119.41
US$125.37
+4.99%
12.48%US$155.00US$94.00US$95.9111
Apr ’26US$113.31
US$127.10
+12.17%
13.97%US$155.00US$94.00US$97.3210
Mar ’26US$98.79
US$128.10
+29.67%
11.99%US$155.00US$101.00US$92.2610
Feb ’26US$108.28
US$130.11
+20.16%
13.00%US$155.00US$101.00US$101.769
Jan ’26US$111.78
US$137.11
+22.66%
12.67%US$155.00US$103.00US$100.669
Dec ’25US$124.25
US$149.00
+19.92%
11.20%US$176.00US$124.00US$86.248
Nov ’25US$144.67
US$151.88
+4.98%
10.48%US$176.00US$124.00US$93.718
Oct ’25US$140.77
US$142.25
+1.05%
10.19%US$160.00US$118.00US$101.138
Sep ’25US$130.59
US$132.44
+1.42%
8.51%US$155.00US$116.00US$117.709
Aug ’25US$123.32
US$132.44
+7.40%
8.51%US$155.00US$116.00US$110.739
Jul ’25US$115.77
US$133.89
+15.65%
8.46%US$155.00US$114.00US$115.759
Jun ’25US$134.65
US$137.67
+2.24%
7.70%US$155.00US$117.00US$115.549
May ’25US$128.96
US$137.51
+6.63%
7.32%US$155.00US$117.00US$119.4110
US$108.3
Fair Value
4.2% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/28 22:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/28 00:00
Kazançlar2026/01/30
Yıllık Kazançlar2026/01/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Science Applications International Corporation 15 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joshua SullivanBenchmark Company
Matthew AkersBNP Paribas
Colin CanfieldCantor Fitzgerald & Co.