Science Applications International Corporation

NasdaqGS:SAIC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.5b

Science Applications International Değerleme

SAIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAIC ( $111.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $219.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAIC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAIC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAIC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAIC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAIC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.9x
KazançlarUS$303.00m
Piyasa DeğeriUS$5.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAIC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.7x
EXPO Exponent
42.7x4.7%US$4.6b
KBR KBR
23.8x22.9%US$7.7b
FCN FTI Consulting
21.8x6.0%US$6.8b
CBZ CBIZ
34.5x33.9%US$4.1b
SAIC Science Applications International
17.9x7.1%US$5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAIC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (30.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAIC'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.5x-104.3%US$681.13m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.9xn/aUS$77.96m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
SAIC 17.9xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies13PE01632486480+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAIC Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAIC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAIC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAIC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 23.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAIC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$111.14
US$137.11
+23.4%
12.7%US$155.00US$103.00n/a9
Dec ’25US$124.25
US$149.00
+19.9%
11.2%US$176.00US$124.00n/a8
Nov ’25US$144.67
US$151.88
+5.0%
10.5%US$176.00US$124.00n/a8
Oct ’25US$140.77
US$142.25
+1.1%
10.2%US$160.00US$118.00n/a8
Sep ’25US$130.59
US$132.44
+1.4%
8.5%US$155.00US$116.00n/a9
Aug ’25US$123.32
US$132.44
+7.4%
8.5%US$155.00US$116.00n/a9
Jul ’25US$115.77
US$133.89
+15.7%
8.5%US$155.00US$114.00n/a9
Jun ’25US$134.65
US$137.67
+2.2%
7.7%US$155.00US$117.00n/a9
May ’25US$128.96
US$137.51
+6.6%
7.3%US$155.00US$117.00n/a10
Apr ’25US$130.31
US$136.61
+4.8%
8.8%US$155.00US$108.00n/a10
Mar ’25US$140.81
US$135.87
-3.5%
7.8%US$155.00US$113.00n/a10
Feb ’25US$128.82
US$135.87
+5.5%
7.8%US$155.00US$113.00n/a10
Jan ’25US$124.32
US$133.89
+7.7%
9.7%US$155.00US$113.00n/a9
Dec ’24US$119.92
US$117.67
-1.9%
5.8%US$130.00US$106.00US$124.259
Nov ’24US$109.76
US$117.67
+7.2%
5.8%US$130.00US$106.00US$144.679
Oct ’24US$105.54
US$117.33
+11.2%
6.3%US$130.00US$103.00US$140.779
Sep ’24US$119.02
US$116.44
-2.2%
6.5%US$130.00US$105.00US$130.599
Aug ’24US$122.38
US$116.44
-4.9%
6.5%US$130.00US$105.00US$123.329
Jul ’24US$112.48
US$114.44
+1.7%
5.6%US$127.00US$102.00US$115.779
Jun ’24US$98.92
US$114.60
+15.9%
6.8%US$127.00US$97.00US$134.6510
May ’24US$103.17
US$115.80
+12.2%
6.4%US$127.00US$97.00US$128.9610
Apr ’24US$107.46
US$116.60
+8.5%
10.2%US$141.00US$90.00US$130.3110
Mar ’24US$107.02
US$116.45
+8.8%
9.7%US$141.00US$90.00US$140.8111
Feb ’24US$103.74
US$116.45
+12.3%
9.7%US$141.00US$90.00US$128.8211
Jan ’24US$110.93
US$114.45
+3.2%
10.9%US$141.00US$94.00US$124.3211
Dec ’23US$109.66
US$102.78
-6.3%
10.2%US$120.00US$83.00US$119.929

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 07:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/11/01
Yıllık Kazançlar2024/02/02

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Science Applications International Corporation 19 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Colin CanfieldBarclays
David StraussBarclays