China Everbright Environment Group Limited

OTCPK:CHFF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

China Everbright Environment Group Değerleme

CHFF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHFF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.64
Fair Value
71.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CHFF.F ( $0.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHFF.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHFF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHFF.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHFF.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHFF.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHFF.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.3x
KazançlarHK$4.10b
Piyasa DeğeriHK$21.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHFF.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHFF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.3x
ABM ABM Industries
38.5x34.0%US$3.2b
BV BrightView Holdings
73.1x54.0%US$1.5b
ARIS Aris Water Solutions
30.8x32.6%US$1.4b
CECO CECO Environmental
90.8x44.9%US$1.1b
CHFF.F China Everbright Environment Group
5.3x2.0%US$21.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHFF.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (59x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHFF.F'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
3xn/aUS$41.57m
SGTM Sustainable Green Team
1.7xn/aUS$25.27m
PGTK Pacific Green Technologies
2.9xn/aUS$22.82m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.2xn/aUS$14.54m
CHFF.F 5.3xSektör Avg. 32.0xNo. of Companies10PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHFF.F Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHFF.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHFF.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CHFF.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHFF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$0.55
0%
12.1%US$0.65US$0.41n/a8
Jan ’26US$0.46
US$0.55
+19.4%
12.1%US$0.65US$0.41n/a8
Dec ’25n/a
US$0.55
0%
11.1%US$0.64US$0.41n/a8
Nov ’25US$0.46
US$0.55
+18.5%
11.1%US$0.64US$0.41n/a8
Oct ’25US$0.43
US$0.55
+25.6%
11.1%US$0.64US$0.41n/a8
Sep ’25n/a
US$0.55
0%
11.1%US$0.64US$0.41n/a8
Aug ’25n/a
US$0.54
0%
13.2%US$0.65US$0.40n/a8
Jul ’25US$0.47
US$0.53
+15.0%
11.4%US$0.58US$0.40n/a8
Jun ’25n/a
US$0.51
0%
13.1%US$0.57US$0.40n/a7
May ’25n/a
US$0.51
0%
13.1%US$0.57US$0.40n/a7
Apr ’25US$0.38
US$0.44
+15.3%
16.2%US$0.57US$0.37n/a7
Mar ’25n/a
US$0.41
0%
20.6%US$0.58US$0.31n/a6
Feb ’25US$0.34
US$0.44
+28.3%
21.3%US$0.59US$0.31n/a8
Jan ’25n/a
US$0.48
0%
24.8%US$0.70US$0.31US$0.468
Dec ’24n/a
US$0.49
0%
22.5%US$0.69US$0.31n/a10
Nov ’24n/a
US$0.49
0%
22.5%US$0.69US$0.31US$0.4610
Oct ’24US$0.34
US$0.48
+44.7%
21.6%US$0.69US$0.31US$0.4311
Sep ’24US$0.34
US$0.49
+45.0%
21.1%US$0.69US$0.31n/a11
Aug ’24n/a
US$0.53
0%
21.4%US$0.73US$0.32n/a11
Jul ’24US$0.39
US$0.54
+39.5%
22.4%US$0.73US$0.32US$0.4711
Jun ’24n/a
US$0.55
0%
22.4%US$0.73US$0.32n/a11
May ’24n/a
US$0.57
0%
22.8%US$0.76US$0.32n/a12
Apr ’24n/a
US$0.57
0%
21.7%US$0.76US$0.32US$0.3811
Mar ’24n/a
US$0.62
0%
24.4%US$0.92US$0.31n/a12
Feb ’24n/a
US$0.64
0%
23.4%US$0.92US$0.31US$0.3411
Jan ’24n/a
US$0.72
0%
25.3%US$1.07US$0.31n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$0.57
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 03:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Everbright Environment Group Limited 37 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
King Chuen NgABCI Securities Company Limited
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Yunqing FeiBOCI Research Ltd.