Acme United Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ACU ( $41.77 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.65 )

ACU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACU ( $41.77 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	7.9x
Kazançlar	US$19.52m
Piyasa Değeri	US$152.93m

ACU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.3x
PEG Oranı	-0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.1x
ARC ARC Document Solutions	31.5x	29.5%	US$146.7m
YIBO Planet Image International	24.9x	n/a	US$200.4m
VIRC Virco Mfg	9.8x	2.2%	US$253.0m
CIX CompX International	18.2x	n/a	US$344.7m
ACU Acme United	7.9x	-15.5%	US$152.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (21.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACU'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PGTK Pacific Green Technologies	3.9x	n/a	US$31.27m
OMEX Odyssey Marine Exploration	0.7x	n/a	US$8.24m
DGWR Deep Green Waste & Recycling	1.8x	n/a	US$355.23k
IGOT Fomo Worldwide	0.00007x	n/a	US$112.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACU Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.9x
Adil PE Oran	10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.