NL Industries Değerleme

NL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NL ( $8.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.7x
KazançlarUS$58.27m
Piyasa DeğeriUS$387.36m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
CIX CompX International
18.2xn/aUS$344.7m
YIBO Planet Image International
24.9xn/aUS$200.4m
VIRC Virco Mfg
9.8x2.2%US$253.0m
ACU Acme United
7.9x-15.5%US$152.9m
NL NL Industries
6.7xn/aUS$387.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (15.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NL'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.27m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.24m
DGWR Deep Green Waste & Recycling
1.8xn/aUS$355.23k
IGOT Fomo Worldwide
0.00007xn/aUS$112.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
NL 6.7xSektör Avg. 31.1xNo. of Companies9PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NL Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin