TIC Solutions, Inc.

NYSE:TIC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.9b

TIC Solutions Değerleme

TIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TIC ( $8.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $34.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TIC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TIC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TIC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TIC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TIC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$1.78b
Piyasa DeğeriUS$1.87b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TIC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
CBZ CBIZ
0.6x3.00%US$1.8b
HURN Huron Consulting Group
0.9x8.30%US$1.6b
WLDN Willdan Group
2xn/aUS$1.4b
FBYD Falcon's Beyond Global
41.3xn/aUS$1.5b
TIC TIC Solutions
1x11.47%US$1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: TIC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (11.2x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TIC'nin PS Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMTM Amentum Holdings
0.4x3.32%US$5.41b
CNXC Concentrix
0.2x2.29%US$1.62b
MAN ManpowerGroup
0.09x3.33%US$1.59b
NSP Insperity
0.2x3.66%US$1.33b
TIC 1.0xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies28PS01.63.24.86.48+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TIC Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TIC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TIC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TIC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TIC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.42
US$11.79
+39.97%
16.64%US$16.00US$9.00n/a7
Jun ’27US$8.14
US$11.79
+44.79%
16.64%US$16.00US$9.00n/a7
May ’27US$9.38
US$10.14
+8.13%
26.57%US$16.00US$7.00n/a7
Apr ’27US$6.83
US$10.14
+48.50%
26.57%US$16.00US$7.00n/a7
Mar ’27US$9.47
US$13.92
+46.96%
13.19%US$17.00US$11.50n/a6
Feb ’27US$10.10
US$14.25
+41.09%
14.00%US$17.00US$11.50n/a6
Jan ’27US$10.11
US$13.90
+37.49%
14.46%US$17.00US$11.50n/a5
Dec ’26US$9.48
US$13.90
+46.62%
14.46%US$17.00US$11.50n/a5
Nov ’26US$12.13
US$15.80
+30.26%
10.89%US$19.00US$14.00n/a5
Oct ’26US$13.70
US$14.50
+5.84%
15.80%US$17.00US$11.00n/a4
Sep ’26US$11.27
US$14.50
+28.66%
15.80%US$17.00US$11.00n/a4
Aug ’26US$11.03
US$13.83
+25.42%
13.31%US$16.00US$11.50n/a3
Jul ’26US$10.92
US$13.83
+26.68%
13.31%US$16.00US$11.50n/a3
Jun ’26US$10.50
US$13.83
+31.75%
13.31%US$16.00US$11.50US$8.143
May ’26US$9.68
US$14.00
+44.63%
11.66%US$16.00US$12.00US$9.383
Apr ’26US$10.77
US$14.00
+29.99%
11.66%US$16.00US$12.00US$6.833
US$11.79
Fair Value
31.2% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/17 21:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/17 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TIC Solutions, Inc. 7 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew WittmannBaird
Christopher MooreCJS Securities, Inc.
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.