Willdan Group, Inc.

NasdaqGM:WLDN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$602.6m

Willdan Group Değerleme

WLDN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WLDN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WLDN ( $42.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $251.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WLDN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

WLDN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WLDN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WLDN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WLDN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WLDN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.3x
KazançlarUS$22.91m
Piyasa DeğeriUS$602.57m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WLDN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WLDN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.4x
FC Franklin Covey
20.4x-15.0%US$478.1m
INOD Innodata
64.9x23.0%US$1.3b
CRAI CRA International
30.6x12.7%US$1.3b
NVEE NV5 Global
41.7x25.2%US$1.4b
WLDN Willdan Group
26.3x2.3%US$602.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WLDN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.3x) kıyasla oran (39.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WLDN'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.4x-104.3%US$597.99m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.1xn/aUS$62.85m
WLDN 26.3xSektör Avg. 25.5xNo. of Companies13PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WLDN Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WLDN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WLDN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.3x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WLDN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 17.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WLDN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$42.66
US$55.00
+28.9%
7.3%US$59.00US$51.00n/a2
Nov ’25US$43.68
US$55.00
+25.9%
7.3%US$59.00US$51.00n/a2
Oct ’25US$41.01
US$49.00
+19.5%
4.1%US$51.00US$47.00n/a2
Sep ’25US$38.11
US$41.00
+7.6%
14.6%US$47.00US$35.00n/a2
Aug ’25US$33.18
US$34.50
+4.0%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Jul ’25US$29.09
US$34.50
+18.6%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Jun ’25US$32.48
US$34.50
+6.2%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
May ’25US$28.66
US$34.50
+20.4%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Apr ’25US$29.24
US$34.50
+18.0%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Mar ’25US$20.25
US$25.50
+25.9%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Feb ’25US$19.48
US$25.50
+30.9%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Jan ’25US$21.50
US$25.50
+18.6%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Dec ’24US$20.75
US$25.50
+22.9%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Nov ’24US$17.27
US$25.50
+47.7%
2.0%US$26.00US$25.00US$43.682
Oct ’24US$20.43
US$25.50
+24.8%
2.0%US$26.00US$25.00US$41.012
Sep ’24US$24.40
US$25.50
+4.5%
2.0%US$26.00US$25.00US$38.112
Aug ’24US$20.36
US$20.50
+0.7%
2.4%US$21.00US$20.00US$33.182
Jul ’24US$19.16
US$20.50
+7.0%
2.4%US$21.00US$20.00US$29.092
Jun ’24US$16.20
US$21.67
+33.7%
7.8%US$24.00US$20.00US$32.483
May ’24US$14.18
US$21.25
+49.9%
7.7%US$24.00US$20.00US$28.664
Apr ’24US$15.62
US$21.25
+36.0%
7.7%US$24.00US$20.00US$29.244
Mar ’24US$18.08
US$27.25
+50.7%
28.6%US$35.00US$16.00US$20.254
Feb ’24US$20.82
US$27.25
+30.9%
28.6%US$35.00US$16.00US$19.484
Jan ’24US$17.85
US$27.25
+52.7%
28.6%US$35.00US$16.00US$21.504
Dec ’23US$16.09
US$27.25
+69.4%
28.6%US$35.00US$16.00US$20.754
Nov ’23US$13.95
US$34.00
+143.7%
3.6%US$35.00US$32.00US$17.274

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin