Willdan Group, Inc.

NasdaqGM:WLDN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$547.4m

Willdan Group Değerleme

WLDN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WLDN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WLDN ( $38.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $250.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WLDN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WLDN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WLDN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WLDN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WLDN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WLDN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.7x
KazançlarUS$22.91m
Piyasa DeğeriUS$547.41m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WLDN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WLDN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37x
FC Franklin Covey
20.8x-15.0%US$489.4m
INOD Innodata
65.7x22.7%US$1.3b
NVEE NV5 Global
36.7x25.2%US$1.2b
MG Mistras Group
24.7x42.2%US$281.9m
WLDN Willdan Group
23.7x2.3%US$547.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WLDN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.7x) kıyasla oran (37x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WLDN'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.5x-104.3%US$681.13m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.9xn/aUS$77.96m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
WLDN 23.7xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies13PE01632486480+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WLDN Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WLDN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WLDN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.7x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WLDN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 16.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WLDN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$38.41
US$55.00
+43.2%
7.3%US$59.00US$51.00n/a2
Dec ’25US$43.71
US$55.00
+25.8%
7.3%US$59.00US$51.00n/a2
Nov ’25US$43.68
US$55.00
+25.9%
7.3%US$59.00US$51.00n/a2
Oct ’25US$41.01
US$49.00
+19.5%
4.1%US$51.00US$47.00n/a2
Sep ’25US$38.11
US$41.00
+7.6%
14.6%US$47.00US$35.00n/a2
Aug ’25US$33.18
US$34.50
+4.0%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Jul ’25US$29.09
US$34.50
+18.6%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Jun ’25US$32.48
US$34.50
+6.2%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
May ’25US$28.66
US$34.50
+20.4%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Apr ’25US$29.24
US$34.50
+18.0%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Mar ’25US$20.25
US$25.50
+25.9%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Feb ’25US$19.48
US$25.50
+30.9%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Jan ’25US$21.50
US$25.50
+18.6%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Dec ’24US$20.75
US$25.50
+22.9%
2.0%US$26.00US$25.00US$43.712
Nov ’24US$17.27
US$25.50
+47.7%
2.0%US$26.00US$25.00US$43.682
Oct ’24US$20.43
US$25.50
+24.8%
2.0%US$26.00US$25.00US$41.012
Sep ’24US$24.40
US$25.50
+4.5%
2.0%US$26.00US$25.00US$38.112
Aug ’24US$20.36
US$20.50
+0.7%
2.4%US$21.00US$20.00US$33.182
Jul ’24US$19.16
US$20.50
+7.0%
2.4%US$21.00US$20.00US$29.092
Jun ’24US$16.20
US$21.67
+33.7%
7.8%US$24.00US$20.00US$32.483
May ’24US$14.18
US$21.25
+49.9%
7.7%US$24.00US$20.00US$28.664
Apr ’24US$15.62
US$21.25
+36.0%
7.7%US$24.00US$20.00US$29.244
Mar ’24US$18.08
US$27.25
+50.7%
28.6%US$35.00US$16.00US$20.254
Feb ’24US$20.82
US$27.25
+30.9%
28.6%US$35.00US$16.00US$19.484
Jan ’24US$17.85
US$27.25
+52.7%
28.6%US$35.00US$16.00US$21.504
Dec ’23US$16.09
US$27.25
+69.4%
28.6%US$35.00US$16.00US$20.754

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 22:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2023/12/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Willdan Group, Inc. 6 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alfred MooreCanaccord Genuity
Craig IrwinRoth MKM
Ryan CassilSeaport Research Partners