Planet Labs PBC Değerleme

PL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

PL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.9x
SatışUS$235.76m
Piyasa DeğeriUS$933.25m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
INOD Innodata
9.4x25.5%US$1.3b
WLDN Willdan Group
1x1.6%US$598.5m
CRAI CRA International
1.9x2.3%US$1.3b
NVEE NV5 Global
1.6x5.5%US$1.4b
PL Planet Labs PBC
3.9x15.7%US$933.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: PL Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PL'nin PS Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAN ManpowerGroup
0.2x2.1%US$2.83b
CNXC Concentrix
0.3x3.2%US$2.42b
TIXT TELUS International (Cda)
0.4x3.1%US$961.19m
CNDT Conduent
0.2x-2.0%US$569.21m
PL 3.9xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PL Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.9x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.9 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.14
US$4.02
+27.9%
20.8%US$5.00US$2.50n/a9
Nov ’25US$2.27
US$4.02
+76.9%
20.8%US$5.00US$2.50n/a9
Oct ’25US$2.20
US$4.02
+82.5%
19.8%US$5.00US$2.50n/a10
Sep ’25US$2.69
US$4.21
+56.3%
29.2%US$7.00US$2.00n/a10
Aug ’25US$2.30
US$4.21
+82.8%
29.2%US$7.00US$2.00n/a10
Jul ’25US$1.77
US$4.24
+139.3%
28.7%US$7.00US$2.00n/a10
Jun ’25US$1.86
US$4.46
+139.8%
25.7%US$7.00US$3.00n/a10
May ’25US$1.76
US$4.46
+153.4%
25.7%US$7.00US$3.00n/a10
Apr ’25US$2.25
US$4.68
+108.0%
23.9%US$7.00US$3.00n/a10
Mar ’25US$2.25
US$4.83
+114.7%
23.1%US$7.00US$3.00n/a10
Feb ’25US$2.31
US$4.94
+113.7%
22.6%US$7.00US$3.00n/a11
Jan ’25US$2.47
US$4.97
+101.3%
22.5%US$7.00US$3.00n/a11
Dec ’24US$2.53
US$5.44
+114.9%
13.8%US$7.00US$4.00n/a11
Nov ’24US$2.06
US$5.44
+163.9%
13.8%US$7.00US$4.00US$2.2711
Oct ’24US$2.60
US$5.44
+109.1%
13.8%US$7.00US$4.00US$2.2011
Sep ’24US$3.33
US$6.36
+91.1%
14.6%US$8.00US$5.00US$2.6911
Aug ’24US$3.77
US$6.36
+68.8%
14.6%US$8.00US$5.00US$2.3011
Jul ’24US$3.22
US$6.41
+99.0%
14.8%US$8.00US$5.00US$1.7711
Jun ’24US$4.59
US$7.68
+67.4%
24.2%US$12.00US$5.50US$1.8611
May ’24US$4.01
US$7.90
+97.0%
23.0%US$12.00US$6.00US$1.7610
Apr ’24US$3.93
US$8.11
+106.4%
22.1%US$12.00US$6.00US$2.259
Mar ’24US$4.48
US$9.00
+100.9%
19.6%US$12.00US$6.00US$2.259
Feb ’24US$4.91
US$9.00
+83.3%
19.6%US$12.00US$6.00US$2.319
Jan ’24US$4.35
US$9.38
+115.5%
15.9%US$12.00US$7.00US$2.478
Dec ’23US$5.72
US$9.38
+63.9%
15.9%US$12.00US$7.00US$2.538
Nov ’23US$5.33
US$9.71
+82.3%
13.2%US$12.00US$8.00US$2.067

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin