Planet Labs PBC

NYSE:PL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Planet Labs PBC Değerleme

PL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.2x
SatışUS$241.65m
Piyasa DeğeriUS$1.30b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
INOD Innodata
8.9x26.5%US$1.3b
NVEE NV5 Global
1.3x5.5%US$1.2b
LZ LegalZoom.com
1.9x3.1%US$1.4b
CRAI CRA International
1.9x2.3%US$1.3b
PL Planet Labs PBC
5.2x13.3%US$1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: PL Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PL'nin PS Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNXC Concentrix
0.3x2.4%US$2.88b
MAN ManpowerGroup
0.1x1.4%US$2.68b
TIXT TELUS International (Cda)
0.4x2.6%US$1.06b
CNDT Conduent
0.2x-2.0%US$652.35m
PL 5.2xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PL Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.2x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.2 2.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.21
US$4.60
+9.3%
10.7%US$5.00US$3.50n/a10
Dec ’25US$3.93
US$4.02
+2.2%
20.8%US$5.00US$2.50n/a9
Nov ’25US$2.27
US$4.02
+76.9%
20.8%US$5.00US$2.50n/a9
Oct ’25US$2.20
US$4.02
+82.5%
19.8%US$5.00US$2.50n/a10
Sep ’25US$2.69
US$4.21
+56.3%
29.2%US$7.00US$2.00n/a10
Aug ’25US$2.30
US$4.21
+82.8%
29.2%US$7.00US$2.00n/a10
Jul ’25US$1.77
US$4.24
+139.3%
28.7%US$7.00US$2.00n/a10
Jun ’25US$1.86
US$4.46
+139.8%
25.7%US$7.00US$3.00n/a10
May ’25US$1.76
US$4.46
+153.4%
25.7%US$7.00US$3.00n/a10
Apr ’25US$2.25
US$4.68
+108.0%
23.9%US$7.00US$3.00n/a10
Mar ’25US$2.25
US$4.83
+114.7%
23.1%US$7.00US$3.00n/a10
Feb ’25US$2.31
US$4.94
+113.7%
22.6%US$7.00US$3.00n/a11
Jan ’25US$2.47
US$4.97
+101.3%
22.5%US$7.00US$3.00n/a11
Dec ’24US$2.53
US$5.44
+114.9%
13.8%US$7.00US$4.00US$3.9311
Nov ’24US$2.06
US$5.44
+163.9%
13.8%US$7.00US$4.00US$2.2711
Oct ’24US$2.60
US$5.44
+109.1%
13.8%US$7.00US$4.00US$2.2011
Sep ’24US$3.33
US$6.36
+91.1%
14.6%US$8.00US$5.00US$2.6911
Aug ’24US$3.77
US$6.36
+68.8%
14.6%US$8.00US$5.00US$2.3011
Jul ’24US$3.22
US$6.41
+99.0%
14.8%US$8.00US$5.00US$1.7711
Jun ’24US$4.59
US$7.68
+67.4%
24.2%US$12.00US$5.50US$1.8611
May ’24US$4.01
US$7.90
+97.0%
23.0%US$12.00US$6.00US$1.7610
Apr ’24US$3.93
US$8.11
+106.4%
22.1%US$12.00US$6.00US$2.259
Mar ’24US$4.48
US$9.00
+100.9%
19.6%US$12.00US$6.00US$2.259
Feb ’24US$4.91
US$9.00
+83.3%
19.6%US$12.00US$6.00US$2.319
Jan ’24US$4.35
US$9.38
+115.5%
15.9%US$12.00US$7.00US$2.478
Dec ’23US$5.72
US$9.38
+63.9%
15.9%US$12.00US$7.00US$2.538

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 08:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Planet Labs PBC 15 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joshua SullivanBenchmark Company
Jason GurskyCitigroup Inc
Jason GurskyCitigroup Inc