Paycor HCM, Inc.

NasdaqGS:PYCR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.5b

Paycor HCM Değerleme

PYCR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PYCR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PYCR ( $19.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $38.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PYCR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PYCR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PYCR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PYCR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PYCR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PYCR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5x
SatışUS$678.84m
Piyasa DeğeriUS$3.54b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PYCR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PYCR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
NSP Insperity
0.4x5.1%US$2.9b
KFY Korn Ferry
1.3x4.3%US$3.4b
ALIT Alight
1.1x-8.5%US$3.6b
FA First Advantage
4.2x30.5%US$3.2b
PYCR Paycor HCM
5x10.8%US$3.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: PYCR Price-To-Sales Oranı ( 5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PYCR'nin PS Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAN ManpowerGroup
0.1x1.4%US$2.67b
CNXC Concentrix
0.3x2.4%US$2.62b
TIXT TELUS International (Cda)
0.4x2.6%US$983.22m
CNDT Conduent
0.2x-2.0%US$692.32m
PYCR 5.0xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PYCR Price-To-Sales Oranı ( 5 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PYCR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PYCR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PYCR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5 3.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PYCR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.06
US$21.50
+12.8%
15.7%US$30.00US$15.00n/a16
Dec ’25US$18.06
US$20.44
+13.2%
17.7%US$30.00US$15.00n/a16
Nov ’25US$15.48
US$18.35
+18.6%
23.0%US$30.00US$15.00n/a17
Oct ’25US$14.02
US$18.35
+30.9%
23.7%US$30.00US$13.00n/a17
Sep ’25US$14.16
US$18.24
+28.8%
24.3%US$30.00US$13.00n/a17
Aug ’25US$12.15
US$21.00
+72.8%
37.9%US$42.00US$11.00n/a17
Jul ’25US$12.84
US$22.12
+72.3%
33.8%US$42.00US$11.00n/a17
Jun ’25US$12.37
US$22.82
+84.5%
29.5%US$42.00US$14.00n/a17
May ’25US$17.26
US$25.89
+50.0%
22.5%US$42.00US$20.00n/a18
Apr ’25US$18.86
US$26.28
+39.3%
21.2%US$42.00US$22.00n/a18
Mar ’25US$20.90
US$26.33
+26.0%
21.0%US$42.00US$22.00n/a18
Feb ’25US$19.99
US$26.47
+32.4%
21.3%US$42.00US$22.00n/a17
Jan ’25US$21.59
US$26.75
+23.9%
21.7%US$42.00US$20.00n/a16
Dec ’24US$21.80
US$26.41
+21.2%
21.8%US$42.00US$20.00US$18.0617
Nov ’24US$18.98
US$27.63
+45.5%
19.4%US$42.00US$22.00US$15.4816
Oct ’24US$22.83
US$28.06
+22.9%
20.4%US$42.00US$22.00US$14.0216
Sep ’24US$23.75
US$28.00
+17.9%
19.9%US$42.00US$22.00US$14.1617
Aug ’24US$26.56
US$30.13
+13.4%
19.2%US$42.00US$24.00US$12.1516
Jul ’24US$23.67
US$30.13
+27.3%
20.1%US$42.00US$24.00US$12.8416
Jun ’24US$22.04
US$30.40
+37.9%
20.1%US$42.00US$24.00US$12.3715
May ’24US$23.97
US$33.27
+38.8%
18.3%US$45.00US$26.00US$17.2615
Apr ’24US$26.52
US$33.40
+25.9%
17.8%US$45.00US$26.00US$18.8615
Mar ’24US$24.62
US$33.47
+35.9%
17.6%US$45.00US$27.00US$20.9015
Feb ’24US$26.12
US$33.73
+29.1%
18.1%US$45.00US$26.00US$19.9915
Jan ’24US$24.47
US$35.27
+44.1%
13.9%US$45.00US$28.00US$21.5915
Dec ’23US$29.79
US$35.27
+18.4%
13.9%US$45.00US$28.00US$21.8015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 07:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Paycor HCM, Inc. 22 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research