Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd.

OTCPK:YSHL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.9b

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Değerleme

YSHL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YSHL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YSHL.F ( $1.93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YSHL.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YSHL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YSHL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YSHL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YSHL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YSHL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarCN¥5.43b
Piyasa DeğeriCN¥57.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YSHL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YSHL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
OSK Oshkosh
10.7x7.2%US$7.3b
FSS Federal Signal
27.5x7.5%US$5.9b
ALSN Allison Transmission Holdings
14.3x4.6%US$10.4b
TEX Terex
7.7x1.2%US$3.6b
YSHL.F Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
10.5x15.2%US$10.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YSHL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (15.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YSHL.F'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
YSHL.F 10.5xSektör Avg. 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YSHL.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YSHL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YSHL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için YSHL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YSHL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.93
US$2.43
+26.1%
7.8%US$2.70US$2.16n/a7
Nov ’25n/a
US$2.42
0%
6.4%US$2.60US$2.19n/a7
Oct ’25n/a
US$2.42
0%
6.4%US$2.63US$2.18n/a7
Sep ’25US$1.90
US$2.29
+20.4%
9.7%US$2.57US$1.89n/a7
Aug ’25n/a
US$1.97
0%
7.5%US$2.13US$1.73n/a7
Jul ’25US$1.63
US$1.87
+14.7%
10.9%US$2.11US$1.54n/a7
Jun ’25US$1.61
US$1.71
+5.9%
6.3%US$1.85US$1.55n/a7
May ’25n/a
US$1.51
0%
5.7%US$1.62US$1.36n/a7
Apr ’25US$1.31
US$1.53
+16.3%
5.7%US$1.63US$1.37n/a7
Mar ’25US$1.28
US$1.52
+18.5%
5.3%US$1.63US$1.37n/a7
Feb ’25US$1.16
US$1.42
+22.5%
3.1%US$1.49US$1.35n/a7
Jan ’25n/a
US$1.44
0%
3.4%US$1.51US$1.36n/a7
Dec ’24n/a
US$1.42
0%
2.7%US$1.48US$1.36n/a6
Nov ’24n/a
US$1.40
0%
2.8%US$1.47US$1.35n/a6
Oct ’24US$1.18
US$1.40
+18.9%
2.8%US$1.47US$1.35n/a6
Sep ’24US$1.26
US$1.40
+11.4%
2.7%US$1.47US$1.35US$1.906
Aug ’24US$1.13
US$1.22
+8.3%
3.3%US$1.27US$1.15n/a6
Jul ’24US$1.08
US$1.21
+11.6%
3.0%US$1.26US$1.14US$1.636
Jun ’24n/a
US$1.19
0%
4.2%US$1.25US$1.12US$1.616
May ’24US$0.89
US$1.17
+30.5%
9.2%US$1.26US$0.93n/a7
Apr ’24US$0.91
US$1.17
+29.3%
9.2%US$1.27US$0.94US$1.317
Mar ’24US$0.97
US$1.16
+18.9%
9.3%US$1.26US$0.93US$1.287
Feb ’24US$1.00
US$1.14
+14.1%
15.4%US$1.29US$0.76US$1.167
Jan ’24n/a
US$1.10
0%
15.9%US$1.25US$0.74n/a7
Dec ’23US$1.00
US$1.09
+9.1%
15.9%US$1.24US$0.73n/a7
Nov ’23US$0.84
US$0.98
+16.4%
16.4%US$1.21US$0.68n/a7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%