YASKAWA Electric Corporation

OTCPK:YASK.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.0b

YASKAWA Electric Değerleme

YASK.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YASK.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.68
Fair Value
25.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: YASK.F ( $22.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $17.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YASK.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YASK.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YASK.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YASK.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YASK.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YASK.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
KazançlarJP¥56.99b
Piyasa DeğeriJP¥872.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YASK.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YASK.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.5x
GTES Gates Industrial
26.2x24.32%US$5.6b
TKR Timken
15.7x11.62%US$5.1b
FLS Flowserve
23.9x22.45%US$6.7b
ESE ESCO Technologies
40.2x23.31%US$4.7b
YASK.F YASKAWA Electric
15.3x-2.21%US$872.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YASK.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (26.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YASK.F'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2xn/aUS$30.72m
Bu PE aralığında başka şirket yok
YASK.F 15.3xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YASK.F Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YASK.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YASK.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için YASK.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YASK.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.25
US$27.33
+22.83%
23.20%US$40.43US$20.22n/a16
May ’26n/a
US$29.77
0%
19.77%US$41.77US$20.88n/a16
Apr ’26n/a
US$32.88
0%
13.71%US$40.77US$25.40n/a16
Mar ’26n/a
US$33.02
0%
12.62%US$40.74US$27.38n/a16
Feb ’26US$29.71
US$32.20
+8.39%
12.63%US$39.33US$27.73n/a15
Jan ’26n/a
US$32.29
0%
14.12%US$41.35US$27.35n/a16
Dec ’25US$26.80
US$35.02
+30.66%
11.62%US$42.30US$28.64n/a15
Nov ’25US$29.00
US$35.37
+21.98%
11.85%US$42.37US$28.68n/a15
Oct ’25n/a
US$41.14
0%
16.43%US$53.82US$29.32n/a15
Sep ’25n/a
US$41.82
0%
13.90%US$52.74US$28.73n/a15
Aug ’25n/a
US$40.13
0%
13.57%US$50.07US$27.27n/a15
Jul ’25n/a
US$40.62
0%
15.79%US$49.80US$23.25n/a15
Jun ’25n/a
US$40.62
0%
15.79%US$49.80US$23.25n/a15
May ’25n/a
US$40.62
0%
15.79%US$49.80US$23.25n/a15
Apr ’25n/a
US$39.66
0%
14.51%US$48.90US$23.79n/a14
Mar ’25n/a
US$40.36
0%
18.26%US$56.41US$21.90n/a15
Feb ’25n/a
US$40.78
0%
18.39%US$57.29US$22.24US$29.7114
Jan ’25n/a
US$42.23
0%
19.53%US$63.27US$22.50n/a14
Dec ’24n/a
US$41.28
0%
18.89%US$61.10US$21.72US$26.8015
Nov ’24n/a
US$39.80
0%
18.92%US$60.20US$21.40US$29.0017
Oct ’24n/a
US$41.13
0%
21.68%US$67.19US$21.50n/a17
Sep ’24n/a
US$42.01
0%
22.78%US$68.58US$21.95n/a17
Aug ’24n/a
US$43.88
0%
23.50%US$71.32US$22.82n/a16
Jul ’24US$45.89
US$42.12
-8.22%
23.63%US$69.68US$20.21n/a17
Jun ’24n/a
US$39.47
0%
17.07%US$50.09US$20.75n/a18
May ’24n/a
US$40.77
0%
16.63%US$50.72US$21.63n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$26.82
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/16 18:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/02/28
Yıllık Kazançlar2025/02/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

YASKAWA Electric Corporation 38 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tomohiko SanoBarclays
Joy ZhangBNP Paribas Exane
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)