Pentair plc

NYSE:PNR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.7b

Pentair Değerleme

PNR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PNR ( $66.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $97.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PNR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PNR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PNR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarUS$635.50m
Piyasa DeğeriUS$10.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PNR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PNR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.4x
DCI Donaldson Company
25.3x10.00%US$11.1b
FLS Flowserve
27.7x22.19%US$10.3b
TKR Timken
35.8x27.55%US$9.1b
GGG Graco
24.9x7.86%US$13.3b
PNR Pentair
16.6x12.35%US$10.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PNR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (28.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PNR'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
3.2xn/aUS$19.11m
JCSE JE Cleantech Holdings
3.2xn/aUS$8.33m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PNR 16.6xSektör Avg. 27.5xNo. of Companies16PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PNR Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 27.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PNR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PNR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PNR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 25.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$66.16
US$76.64
+15.84%
13.28%US$94.00US$60.00n/a14
Aug ’27US$65.44
US$76.64
+17.12%
13.28%US$94.00US$60.00n/a14
Jul ’27US$76.38
US$101.29
+32.62%
13.82%US$125.00US$75.00n/a17
Jun ’27US$70.80
US$101.17
+42.89%
13.65%US$125.00US$75.00n/a18
May ’27US$79.10
US$102.26
+29.28%
13.96%US$125.00US$75.00n/a19
Apr ’27US$86.76
US$113.05
+30.31%
11.53%US$130.00US$85.00n/a19
Mar ’27US$99.19
US$113.53
+14.45%
11.61%US$135.00US$85.00n/a19
Feb ’27US$105.37
US$118.53
+12.49%
11.59%US$140.00US$90.00n/a19
Jan ’27US$104.14
US$122.00
+17.15%
9.35%US$135.00US$100.00n/a19
Dec ’26US$105.06
US$121.89
+16.02%
9.04%US$136.00US$100.00n/a19
Nov ’26US$106.35
US$121.53
+14.27%
8.85%US$135.00US$100.00n/a19
Oct ’26US$110.50
US$115.79
+4.79%
9.10%US$130.00US$95.00n/a19
Sep ’26US$107.53
US$115.37
+7.29%
8.95%US$130.00US$95.00n/a19
Aug ’26US$100.62
US$115.37
+14.66%
8.95%US$130.00US$95.00US$65.4419
Jul ’26US$105.05
US$106.77
+1.64%
8.59%US$118.00US$84.00US$76.3820
Jun ’26US$99.18
US$105.57
+6.45%
8.62%US$118.00US$84.00US$70.8020
May ’26US$90.74
US$101.18
+11.50%
7.82%US$115.00US$84.00US$79.1020
Apr ’26US$88.04
US$112.08
+27.30%
6.56%US$125.00US$91.00US$86.7620
Mar ’26US$94.20
US$113.03
+19.99%
7.06%US$125.00US$91.00US$99.1920
Feb ’26US$103.68
US$111.50
+7.55%
8.50%US$125.00US$85.00US$105.3719
Jan ’26US$100.64
US$111.33
+10.62%
9.30%US$126.00US$85.00US$104.1420
Dec ’25US$108.99
US$109.28
+0.26%
7.85%US$125.00US$85.00US$105.0620
Nov ’25US$98.47
US$108.19
+9.87%
7.25%US$120.00US$85.00US$106.3519
Oct ’25US$96.81
US$96.44
-0.38%
7.83%US$110.00US$81.00US$110.5018
Sep ’25US$88.69
US$94.06
+6.06%
7.17%US$101.00US$81.00US$107.5319
Aug ’25US$85.87
US$94.06
+9.54%
7.17%US$101.00US$81.00US$100.6219
US$76.64
Fair Value
13.7% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/14 21:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/14 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pentair plc 36 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HalloranBaird
Steven WinokerBernstein
Scott GrahamBMO Capital Markets Equity Research