Graco Inc.

NYSE:GGG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.5b

Graco Değerleme

GGG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GGG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$90.20
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GGG ( $85.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $90.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GGG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GGG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GGG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GGG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GGG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GGG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.9x
KazançlarUS$486.08m
Piyasa DeğeriUS$14.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GGG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GGG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32x
IEX IDEX
29.3x12.1%US$14.8b
PNR Pentair
25.5x10.4%US$16.0b
SWK Stanley Black & Decker
46.9x37.2%US$13.4b
NDSN Nordson
26.4x9.0%US$12.4b
GGG Graco
29.9x8.8%US$14.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GGG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.9x) kıyasla oran (32x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GGG'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$444.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-37.8%US$66.64m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
GGG 29.9xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies13PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GGG Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GGG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GGG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.9x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GGG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 21.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GGG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$85.80
US$91.50
+6.6%
9.3%US$105.00US$79.00n/a8
Feb ’26US$84.17
US$91.50
+8.7%
9.3%US$105.00US$79.00n/a8
Jan ’26US$84.29
US$90.38
+7.2%
10.7%US$105.00US$78.00n/a8
Dec ’25US$91.08
US$86.00
-5.6%
8.4%US$100.00US$78.00n/a8
Nov ’25US$82.52
US$86.00
+4.2%
8.4%US$100.00US$78.00n/a8
Oct ’25US$86.42
US$86.75
+0.4%
8.6%US$100.00US$78.00n/a8
Sep ’25US$83.35
US$86.75
+4.1%
8.6%US$100.00US$78.00n/a8
Aug ’25US$82.48
US$86.80
+5.2%
8.1%US$100.00US$78.00n/a9
Jul ’25US$77.82
US$88.03
+13.1%
9.1%US$103.00US$78.00n/a9
Jun ’25US$80.75
US$88.03
+9.0%
9.1%US$103.00US$78.00n/a9
May ’25US$80.32
US$88.03
+9.6%
9.1%US$103.00US$78.00n/a9
Apr ’25US$92.23
US$87.91
-4.7%
6.5%US$100.00US$80.00n/a9
Mar ’25US$91.28
US$87.91
-3.7%
6.5%US$100.00US$80.00n/a9
Feb ’25US$86.62
US$87.29
+0.8%
6.9%US$100.00US$80.00US$84.179
Jan ’25US$86.76
US$82.52
-4.9%
7.6%US$91.00US$75.00US$84.299
Dec ’24US$81.96
US$82.38
+0.5%
8.0%US$91.00US$75.00US$91.088
Nov ’24US$74.21
US$82.38
+11.0%
8.0%US$91.00US$75.00US$82.528
Oct ’24US$72.88
US$84.86
+16.4%
8.5%US$95.00US$75.00US$86.427
Sep ’24US$79.46
US$84.86
+6.8%
8.5%US$95.00US$75.00US$83.357
Aug ’24US$79.99
US$84.86
+6.1%
8.5%US$95.00US$75.00US$82.487
Jul ’24US$86.35
US$83.00
-3.9%
7.6%US$90.00US$75.00US$77.827
Jun ’24US$77.19
US$83.00
+7.5%
7.6%US$90.00US$75.00US$80.757
May ’24US$80.27
US$83.00
+3.4%
7.6%US$90.00US$75.00US$80.327
Apr ’24US$73.01
US$76.29
+4.5%
6.1%US$82.00US$70.00US$92.237
Mar ’24US$69.17
US$75.71
+9.5%
5.4%US$82.00US$70.00US$91.287
Feb ’24US$70.55
US$74.00
+4.9%
4.8%US$80.00US$70.00US$86.627
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$91.50
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 04:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/27
Yıllık Kazançlar2024/12/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Graco Inc. 24 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HalloranBaird
Andrew BuscagliaBerenberg
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research