Watts Water Technologies, Inc.

NYSE:WTS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.5b

Watts Water Technologies Değerleme

WTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WTS ($193.68) is trading below our estimate of fair value ($272.7)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WTS is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

WTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

WTS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK14.2x
PEG Oranı3.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
MIDD Middleby
17.8x10.6%US$7.0b
TKR Timken
16.8x17.9%US$5.8b
FLS Flowserve
26.3x24.5%US$7.0b
ESAB ESAB
27.5x9.9%US$7.5b
WTS Watts Water Technologies
23.1x6.4%US$6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WTS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.1x) compared to the peer average (22.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WTS'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WTS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.1x) compared to the US Machinery industry average (23.1x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.1x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WTS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.5x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$193.68
US$195.25
+0.8%
6.3%US$207.00US$175.00n/a4
Oct ’25US$206.03
US$192.75
-6.4%
5.5%US$202.00US$175.00n/a4
Sep ’25US$196.70
US$192.75
-2.0%
5.5%US$202.00US$175.00n/a4
Aug ’25US$203.17
US$205.50
+1.1%
9.2%US$225.00US$175.00n/a4
Jul ’25US$179.44
US$203.50
+13.4%
8.9%US$225.00US$175.00n/a4
Jun ’25US$199.13
US$206.00
+3.5%
9.1%US$225.00US$175.00n/a4
May ’25US$199.95
US$203.25
+1.7%
8.1%US$217.00US$175.00n/a4
Apr ’25US$209.91
US$204.60
-2.5%
7.6%US$217.00US$175.00n/a5
Mar ’25US$205.98
US$204.60
-0.7%
7.6%US$217.00US$175.00n/a5
Feb ’25US$202.36
US$195.00
-3.6%
7.0%US$217.00US$175.00n/a5
Jan ’25US$208.34
US$195.00
-6.4%
7.0%US$217.00US$175.00n/a5
Dec ’24US$196.47
US$187.40
-4.6%
6.2%US$198.00US$165.00n/a5
Nov ’24US$173.71
US$185.00
+6.5%
5.4%US$192.00US$165.00US$193.685
Oct ’24US$172.82
US$185.20
+7.2%
5.5%US$192.00US$165.00US$206.035
Sep ’24US$188.47
US$184.20
-2.3%
6.6%US$192.00US$160.00US$196.705
Aug ’24US$186.47
US$172.20
-7.7%
4.1%US$182.00US$160.00US$203.175
Jul ’24US$183.73
US$171.20
-6.8%
3.5%US$177.00US$160.00US$179.445
Jun ’24US$161.27
US$165.20
+2.4%
10.7%US$177.00US$130.00US$199.135
May ’24US$162.35
US$166.00
+2.2%
11.1%US$180.00US$130.00US$199.955
Apr ’24US$168.32
US$164.00
-2.6%
13.6%US$180.00US$120.00US$209.915
Mar ’24US$174.04
US$164.00
-5.8%
13.6%US$180.00US$120.00US$205.985
Feb ’24US$167.50
US$142.20
-15.1%
8.0%US$151.00US$120.00US$202.365
Jan ’24US$146.23
US$141.40
-3.3%
8.2%US$155.00US$120.00US$208.345
Dec ’23US$158.92
US$140.00
-11.9%
8.2%US$155.00US$120.00US$196.475
Nov ’23US$146.48
US$135.80
-7.3%
8.5%US$150.00US$120.00US$173.715

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin