Crane Değerleme
CR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CR ( $173.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $195.78 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
CR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CR'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 37.7x |
| Kazançlar | US$263.10m |
| Piyasa Değeri | US$9.93b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 23x |
| PEG Oranı | 2.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.8x | ||
MLI Mueller Industries | 17.2x | n/a | US$10.1b |
DCI Donaldson Company | 22.1x | 6.5% | US$9.1b |
ESAB ESAB | 27.6x | 9.6% | US$7.5b |
LECO Lincoln Electric Holdings | 24.1x | 9.2% | US$11.6b |
CR Crane | 37.7x | 13.3% | US$9.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CR Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CR'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.8x | n/a | US$411.62m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.9x | -46.6% | US$80.23m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CR Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 37.7x |
| Adil PE Oran | 23.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 23.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$173.50 | US$174.25 +0.4% | 9.9% | US$200.00 | US$143.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$157.47 | US$170.50 +8.3% | 8.4% | US$185.00 | US$143.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$155.02 | US$165.75 +6.9% | 9.4% | US$178.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$158.38 | US$164.50 +3.9% | 9.1% | US$178.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$154.67 | US$163.88 +6.0% | 9.1% | US$178.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$143.03 | US$154.88 +8.3% | 9.2% | US$170.00 | US$120.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$149.08 | US$154.88 +3.9% | 9.2% | US$170.00 | US$120.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$139.50 | US$142.38 +2.1% | 14.1% | US$166.00 | US$110.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$134.98 | US$135.50 +0.4% | 14.1% | US$161.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$122.50 | US$127.13 +3.8% | 12.2% | US$150.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$126.38 | US$127.13 +0.6% | 12.2% | US$150.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$118.14 | US$113.88 -3.6% | 11.4% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$106.03 | US$110.13 +3.9% | 9.8% | US$125.00 | US$92.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$97.71 | US$108.71 +11.3% | 9.3% | US$124.00 | US$92.00 | US$157.47 | 7 |
| Oct ’24 | US$88.84 | US$106.17 +19.5% | 17.9% | US$139.00 | US$82.00 | US$155.02 | 6 |
| Sep ’24 | US$90.90 | US$103.80 +14.2% | 19.3% | US$139.00 | US$82.00 | US$158.38 | 5 |
| Aug ’24 | US$92.69 | US$103.80 +12.0% | 19.3% | US$139.00 | US$82.00 | US$154.67 | 5 |
| Jul ’24 | US$89.12 | US$98.25 +10.2% | 24.0% | US$139.00 | US$82.00 | US$143.03 | 4 |
| Jun ’24 | US$73.34 | US$98.25 +34.0% | 24.0% | US$139.00 | US$82.00 | US$149.08 | 4 |
| May ’24 | US$72.49 | US$96.20 +32.7% | 22.4% | US$139.00 | US$82.00 | US$139.50 | 5 |
| Apr ’24 | US$113.50 | US$144.50 +27.3% | 3.8% | US$150.00 | US$139.00 | US$134.98 | 2 |
| Mar ’24 | US$120.94 | US$137.25 +13.5% | 6.5% | US$150.00 | US$126.00 | US$122.50 | 4 |
| Feb ’24 | US$117.06 | US$133.00 +13.6% | 4.3% | US$140.00 | US$126.00 | US$126.38 | 3 |
| Jan ’24 | US$100.45 | US$126.80 +26.2% | 2.5% | US$130.00 | US$121.00 | US$118.14 | 5 |
| Dec ’23 | US$108.48 | US$124.80 +15.0% | 3.9% | US$130.00 | US$116.00 | US$106.03 | 5 |
| Nov ’23 | US$102.92 | US$124.80 +21.3% | 3.9% | US$130.00 | US$116.00 | US$97.71 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Hillman Solutions
US$2.1b
Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.
HLMN
US$10.76
7D
-3.6%
1Y
49.7%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.95
7D
-4.1%
1Y
8.8%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$85.45
7D
-5.2%
1Y
-6.9%