Wärtsilä Oyj Abp

OTCPK:WRTB.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.9b

Wärtsilä Oyj Abp Değerleme

WRTB.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WRTB.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.44
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WRTB.F ( $18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $22.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WRTB.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WRTB.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WRTB.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WRTB.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WRTB.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WRTB.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
Kazançlar€438.00m
Piyasa Değeri€10.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WRTB.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WRTB.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.4x
LECO Lincoln Electric Holdings
22.7x10.7%US$11.0b
ITT ITT
25.5x6.3%US$12.3b
NDSN Nordson
26.4x9.0%US$12.3b
FLS Flowserve
31.1x25.4%US$8.3b
WRTB.F Wärtsilä Oyj Abp
24.1x11.3%US$10.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WRTB.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.1x) kıyasla oran (26.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WRTB.F'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2.2xn/aUS$504.82m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-46.6%US$72.14m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Bu PE aralığında başka şirket yok
WRTB.F 24.1xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies8PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WRTB.F Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WRTB.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WRTB.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WRTB.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WRTB.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$18.34
0%
18.5%US$23.17US$10.81n/a18
Jan ’26US$17.24
US$18.83
+9.2%
19.4%US$23.76US$11.09n/a17
Dec ’25n/a
US$18.70
0%
20.1%US$23.69US$10.53n/a17
Nov ’25US$19.25
US$19.36
+0.6%
20.9%US$24.44US$10.86n/a17
Oct ’25n/a
US$19.49
0%
21.3%US$25.70US$11.18n/a17
Sep ’25n/a
US$19.16
0%
20.5%US$24.14US$10.97n/a17
Aug ’25n/a
US$18.84
0%
20.6%US$23.82US$10.83n/a17
Jul ’25US$20.55
US$17.90
-12.9%
22.4%US$23.55US$10.28n/a17
Jun ’25US$20.50
US$17.65
-13.9%
21.9%US$22.70US$10.38n/a17
May ’25US$17.45
US$16.85
-3.4%
21.9%US$22.45US$10.26n/a17
Apr ’25US$15.39
US$14.94
-2.9%
18.0%US$18.46US$9.77n/a17
Mar ’25US$15.36
US$14.81
-3.6%
18.1%US$18.37US$9.73n/a17
Feb ’25US$14.85
US$14.60
-1.7%
19.1%US$18.48US$9.46n/a17
Jan ’25US$14.37
US$13.32
-7.3%
19.6%US$17.41US$9.25US$17.2417
Dec ’24US$13.07
US$13.26
+1.4%
18.4%US$16.31US$9.24n/a17
Nov ’24n/a
US$12.61
0%
19.2%US$15.85US$8.61US$19.2517
Oct ’24n/a
US$12.25
0%
20.0%US$15.76US$8.40n/a17
Sep ’24n/a
US$12.92
0%
18.5%US$15.96US$8.80n/a17
Aug ’24US$12.25
US$12.93
+5.5%
19.5%US$16.04US$7.94n/a17
Jul ’24US$11.05
US$11.84
+7.1%
18.8%US$15.34US$7.67US$20.5517
Jun ’24US$11.77
US$11.31
-3.9%
16.2%US$13.89US$7.48US$20.5017
May ’24US$11.28
US$11.36
+0.8%
18.5%US$14.34US$7.17US$17.4517
Apr ’24n/a
US$10.32
0%
20.8%US$13.94US$5.36US$15.3917
Mar ’24US$9.71
US$10.17
+4.7%
21.7%US$13.88US$5.34US$15.3616
Feb ’24US$9.70
US$10.08
+3.9%
20.4%US$14.28US$5.49US$14.8516
Jan ’24US$8.45
US$9.30
+10.0%
21.4%US$13.78US$5.51US$14.3716
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$17.89
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/18 12:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wärtsilä Oyj Abp 41 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Vlad SergievskiiBarclays
Olivier EsnouBNP Paribas Exane