Tomra Systems ASA

OTCPK:TMRA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.8b

Tomra Systems Değerleme

TMRA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMRA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TMRA.F ( $13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $7.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMRA.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TMRA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TMRA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TMRA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TMRA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TMRA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70.4x
Kazançlar€51.36m
Piyasa Değeri€3.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TMRA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TMRA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.9x
MWA Mueller Water Products
33.7x24.6%US$3.9b
NPO Enpro
69.9x35.8%US$3.7b
KAI Kadant
41.7x6.9%US$4.6b
FELE Franklin Electric
26.4x9.3%US$4.8b
TMRA.F Tomra Systems
70.4x44.2%US$41.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TMRA.F Price-To-Earnings Oranı ( 70.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 42.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TMRA.F'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$422.78m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.32m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
TMRA.F 70.4xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies9PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TMRA.F Price-To-Earnings Oranı ( 70.4 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TMRA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TMRA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TMRA.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TMRA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.00
US$13.09
+0.7%
16.1%US$14.87US$9.01n/a7
Nov ’25US$14.15
US$13.21
-6.6%
16.1%US$15.04US$9.12n/a7
Oct ’25US$14.87
US$13.52
-9.1%
16.3%US$15.23US$9.04n/a7
Sep ’25US$15.39
US$12.32
-20.0%
15.8%US$14.34US$8.79n/a6
Aug ’25US$16.27
US$11.61
-28.6%
15.9%US$14.06US$8.62n/a6
Jul ’25US$12.15
US$10.90
-10.3%
10.4%US$12.18US$8.90n/a6
Jun ’25US$12.40
US$10.72
-13.6%
10.4%US$11.96US$8.74n/a6
May ’25US$13.67
US$10.60
-22.5%
10.4%US$11.83US$8.64n/a6
Apr ’25US$15.48
US$9.55
-38.3%
20.4%US$12.06US$6.96n/a7
Mar ’25US$12.49
US$9.61
-23.0%
22.4%US$12.39US$7.15n/a8
Feb ’25US$10.00
US$8.61
-13.9%
20.3%US$11.59US$6.04n/a8
Jan ’25n/a
US$8.05
0%
19.0%US$11.13US$5.79n/a8
Dec ’24n/a
US$8.05
0%
19.0%US$11.13US$5.79n/a8
Nov ’24US$7.66
US$8.85
+15.5%
25.0%US$13.70US$6.71US$14.158
Oct ’24US$11.48
US$14.40
+25.4%
11.5%US$16.33US$11.48US$14.878
Sep ’24US$13.89
US$14.40
+3.6%
11.5%US$16.33US$11.48US$15.398
Aug ’24US$15.64
US$15.97
+2.1%
13.4%US$20.37US$13.81US$16.278
Jul ’24US$16.06
US$14.97
-6.7%
13.6%US$19.02US$12.90US$12.158
Jun ’24US$15.70
US$14.90
-5.1%
13.9%US$18.97US$12.59US$12.408
May ’24US$15.50
US$15.74
+1.6%
13.5%US$19.46US$13.29US$13.677
Apr ’24US$16.34
US$16.34
+0.009%
12.7%US$19.63US$13.41US$15.486
Mar ’24n/a
US$15.81
0%
10.0%US$17.82US$13.48US$12.495
Feb ’24US$17.44
US$16.26
-6.8%
15.3%US$20.47US$13.92US$10.005
Jan ’24US$16.98
US$15.79
-7.0%
14.1%US$19.64US$13.35n/a6
Dec ’23US$18.50
US$15.79
-14.7%
14.1%US$19.64US$13.35n/a6
Nov ’23US$16.18
US$15.79
-2.4%
14.1%US$19.64US$13.35US$7.666

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.33

7D

-3.4%

1Y

10.6%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%