Seatrium Değerleme

SMBM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMBM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMBM.F ( $1.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMBM.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SMBM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SMBM.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK30.2x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SMBM.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SMBM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
FSS Federal Signal
2.9x8.6%US$5.2b
TRN Trinity Industries
0.9x-2.7%US$2.9b
TEX Terex
0.7x-0.2%US$3.6b
OSK Oshkosh
0.7x1.4%US$7.0b
SMBM.F Seatrium
0.8x7.1%US$6.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: SMBM.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMBM.F'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SMBM.F Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SMBM.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SMBM.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SMBM.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMBM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.55
US$2.01
+29.7%
12.7%US$2.29US$1.60n/a9
Oct ’25US$1.55
US$1.98
+27.4%
13.8%US$2.26US$1.48n/a9
Sep ’25US$1.02
US$1.98
+93.6%
13.8%US$2.26US$1.48n/a9
Aug ’25n/a
US$2.00
0%
12.5%US$2.21US$1.45n/a9
Jul ’25US$1.04
US$2.00
+93.3%
12.5%US$2.21US$1.45n/a9
Jun ’25US$1.40
US$2.10
+49.6%
10.4%US$2.39US$1.60n/a9
May ’25US$1.45
US$2.06
+42.3%
12.4%US$2.24US$1.45n/a9
Apr ’25US$1.20
US$2.05
+71.0%
12.4%US$2.23US$1.45n/a9
Mar ’25US$1.34
US$2.28
+69.9%
21.5%US$3.13US$1.46n/a9
Feb ’25US$1.40
US$2.49
+78.0%
20.2%US$3.14US$1.46n/a9
Jan ’25US$1.60
US$2.55
+59.2%
20.2%US$3.13US$1.46n/a9
Dec ’24US$1.10
US$2.57
+133.3%
18.5%US$3.13US$1.64n/a9
Nov ’24US$1.60
US$2.40
+49.8%
21.6%US$3.07US$1.61n/a8
Oct ’24US$1.84
US$2.40
+30.0%
21.6%US$3.07US$1.61US$1.558
Sep ’24US$2.10
US$2.52
+19.8%
19.5%US$3.11US$1.63US$1.028
Aug ’24US$2.20
US$2.54
+15.4%
21.0%US$3.16US$1.50n/a8
Jul ’24US$1.88
US$2.25
+19.9%
27.3%US$2.83US$1.19US$1.048
Jun ’24US$1.68
US$2.25
+33.8%
27.3%US$2.83US$1.19US$1.408
May ’24n/a
US$2.16
0%
27.1%US$2.84US$1.20US$1.458
Apr ’24US$1.75
US$2.16
+23.6%
27.3%US$3.01US$1.21US$1.208
Mar ’24US$1.86
US$1.99
+7.3%
28.2%US$2.98US$1.19US$1.347
Feb ’24US$2.14
US$1.96
-8.4%
32.4%US$2.90US$1.16US$1.407
Jan ’24US$2.19
US$1.96
-10.6%
32.4%US$2.90US$1.16US$1.607
Dec ’23US$2.07
US$1.96
-5.3%
32.4%US$2.90US$1.16US$1.107
Nov ’23US$1.62
US$1.71
+5.5%
30.9%US$2.69US$1.13US$1.607
Oct ’23US$1.40
US$1.46
+4.4%
22.6%US$2.17US$1.11US$1.847

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin