Power Solutions International, Inc.

OTCPK:PSIX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$752.8m

Power Solutions International Değerleme

PSIX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSIX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PSIX ( $33.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $47.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSIX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSIX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSIX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PSIX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PSIX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSIX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarUS$54.36m
Piyasa DeğeriUS$752.78m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PSIX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PSIX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.8x
BWEN Broadwind
10.9x60.9%US$34.9m
PLPC Preformed Line Products
20xn/aUS$651.1m
LYTS LSI Industries
24.4x17.2%US$584.7m
NPWR NET Power
123.8xn/aUS$2.8b
PSIX Power Solutions International
14x11.6%US$752.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PSIX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (44.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PSIX'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KRFG OneSolution Technology
0.7xn/aUS$1.16m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PSIX 14.0xSektör Avg. 22.4xNo. of Companies6PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PSIX Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PSIX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PSIX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran24.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PSIX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 24.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%