MISUMI Group Inc.

OTCPK:MSUX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.5b

MISUMI Group Değerleme

MSUX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSUX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSUX.F ( $14.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSUX.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MSUX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSUX.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSUX.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSUX.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSUX.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarJP¥32.17b
Piyasa DeğeriJP¥685.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSUX.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSUX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.5x
MWA Mueller Water Products
34.1x24.6%US$4.0b
JBT John Bean Technologies
27.4x-7.8%US$4.0b
FELE Franklin Electric
26.8x9.3%US$5.0b
GTES Gates Industrial
29.7x25.6%US$5.6b
MSUX.F MISUMI Group
21.3x9.6%US$685.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSUX.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (29.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSUX.F'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
MSUX.F 21.3xSektör Avg. 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSUX.F Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 25.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSUX.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSUX.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MSUX.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSUX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.67
US$20.48
+39.7%
7.7%US$22.06US$16.87n/a7
Nov ’25n/a
US$21.32
0%
7.7%US$22.96US$17.56n/a7
Oct ’25n/a
US$21.71
0%
8.8%US$23.49US$17.27n/a7
Sep ’25n/a
US$21.58
0%
8.9%US$23.24US$17.09n/a7
Aug ’25US$18.10
US$20.35
+12.4%
8.5%US$22.11US$16.91n/a7
Jul ’25n/a
US$18.69
0%
11.9%US$20.90US$15.20n/a8
Jun ’25n/a
US$18.51
0%
11.9%US$21.06US$15.31n/a7
May ’25US$16.29
US$18.39
+12.9%
11.9%US$20.92US$15.22n/a7
Apr ’25n/a
US$18.12
0%
13.5%US$22.68US$16.01n/a6
Mar ’25n/a
US$18.12
0%
13.5%US$22.68US$16.01n/a6
Feb ’25n/a
US$18.22
0%
13.2%US$22.95US$16.20n/a6
Jan ’25n/a
US$18.72
0%
12.9%US$23.87US$16.85n/a6
Dec ’24n/a
US$18.97
0%
13.1%US$22.71US$16.03n/a5
Nov ’24n/a
US$20.72
0%
22.6%US$29.92US$15.96n/a6
Oct ’24n/a
US$22.27
0%
21.5%US$30.52US$16.28n/a6
Sep ’24n/a
US$23.48
0%
18.2%US$30.77US$17.78n/a6
Aug ’24US$18.79
US$26.34
+40.2%
23.8%US$38.27US$18.43US$18.106
Jul ’24n/a
US$27.92
0%
16.5%US$37.56US$23.65n/a7
Jun ’24n/a
US$28.64
0%
17.1%US$38.45US$21.36n/a7
May ’24US$24.90
US$29.44
+18.2%
17.9%US$40.37US$22.02US$16.297
Apr ’24n/a
US$29.89
0%
18.2%US$41.92US$22.87n/a8
Mar ’24n/a
US$29.12
0%
18.8%US$40.39US$22.03n/a8
Feb ’24n/a
US$31.15
0%
24.1%US$48.62US$23.15n/a8
Jan ’24n/a
US$31.32
0%
21.2%US$46.90US$24.57n/a8
Dec ’23n/a
US$29.99
0%
22.2%US$45.31US$23.73n/a8
Nov ’23US$21.29
US$28.20
+32.5%
22.2%US$42.73US$22.38n/a8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.50

7D

-4.3%

1Y

4.8%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

3.0%

1Y

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

7D

-0.9%

1Y

20.2%