MonotaRO Co., Ltd.

OTCPK:MONO.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.1b

MonotaRO Değerleme

MONO.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MONO.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MONO.Y ( $16.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $13.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MONO.Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MONO.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MONO.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MONO.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MONO.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MONO.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.8x
KazançlarJP¥24.53b
Piyasa DeğeriJP¥1.25t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MONO.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MONO.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
CNM Core & Main
21.8x13.8%US$8.6b
BECN Beacon Roofing Supply
18x13.0%US$6.1b
SITE SiteOne Landscape Supply
44.5x19.6%US$6.3b
AIT Applied Industrial Technologies
26.8x5.2%US$10.3b
MONO.Y MonotaRO
50.8x15.7%US$1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MONO.Y Price-To-Earnings Oranı ( 50.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MONO.Y'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MONO.Y 50.8xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MONO.Y Price-To-Earnings Oranı ( 50.8 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MONO.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MONO.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.8x
Adil PE Oran25.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MONO.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.8 25.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%