Hensoldt Değerleme

HAGH.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAGH.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HAGH.Y ( $19.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $42.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAGH.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HAGH.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAGH.Y neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HAGH.Y için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HAGH.Y'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAGH.Y'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
Satış€2.09b
Piyasa Değeri€4.18b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HAGH.Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HAGH.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
HXL Hexcel
2.7x7.9%US$5.0b
KTOS Kratos Defense & Security Solutions
3.6x10.2%US$4.1b
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.6x13.3%US$3.8b
AVAV AeroVironment
7.1x12.7%US$5.5b
HAGH.Y Hensoldt
2x13.2%US$4.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: HAGH.Y, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (3.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HAGH.Y'nin PS Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VVX V2X
0.5x4.9%US$1.90b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$23.79m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$15.28m
HAGH.Y 2.0xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies10PS0246810+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HAGH.Y Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HAGH.Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HAGH.Y PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HAGH.Y tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 1.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin