GEA Group Değerleme

GEAG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEAG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GEAG.F ( $50.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $92.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEAG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GEAG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo GEAG.F için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, GEAG.F'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
GEAG.F'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

GEAG.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.8x
PEG Oranı	2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GEAG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GEAG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.1x
DCI Donaldson Company	22.4x	6.5%	US$9.2b
ESAB ESAB	29.2x	9.5%	US$8.0b
MIDD Middleby	19.2x	10.3%	US$7.6b
FLS Flowserve	29.4x	24.5%	US$7.7b
GEAG.F GEA Group	18.5x	7.8%	US$7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GEAG.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (25x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GEAG.F'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GEAG.F Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GEAG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GEAG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GEAG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GEAG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$50.01	US$53.68 +7.3%	7.5%	US$58.30	US$41.57	n/a	13
Nov ’25	US$49.96	US$53.82 +7.7%	7.5%	US$58.79	US$41.92	n/a	13
Oct ’25	n/a	US$52.33 0%	7.4%	US$58.12	US$43.03	n/a	13
Sep ’25	US$48.95	US$50.55 +3.3%	7.1%	US$57.07	US$42.25	n/a	13
Aug ’25	n/a	US$48.14 0%	10.7%	US$56.50	US$36.94	n/a	14
Jul ’25	US$40.70	US$47.17 +15.9%	10.3%	US$55.84	US$36.51	n/a	14
Jun ’25	n/a	US$47.00 0%	9.2%	US$51.94	US$36.79	n/a	14
May ’25	US$40.11	US$45.62 +13.7%	9.0%	US$50.03	US$36.19	n/a	14
Apr ’25	n/a	US$46.04 0%	8.9%	US$50.79	US$36.74	n/a	14
Mar ’25	US$40.89	US$44.71 +9.3%	10.7%	US$50.96	US$34.70	n/a	15
Feb ’25	n/a	US$44.71 0%	10.7%	US$50.96	US$34.70	n/a	15
Jan ’25	n/a	US$44.53 0%	11.1%	US$51.40	US$32.81	n/a	15
Dec ’24	US$36.70	US$44.59 +21.5%	11.1%	US$51.29	US$32.74	n/a	16
Nov ’24	n/a	US$43.92 0%	11.8%	US$55.04	US$31.76	US$49.96	16
Oct ’24	US$37.20	US$45.58 +22.5%	11.6%	US$55.75	US$33.24	n/a	17
Sep ’24	US$37.64	US$46.25 +22.9%	11.8%	US$56.73	US$33.82	US$48.95	17
Aug ’24	US$41.30	US$48.08 +16.4%	12.6%	US$58.39	US$34.81	n/a	17
Jul ’24	n/a	US$47.67 0%	12.2%	US$57.01	US$33.99	US$40.70	17
Jun ’24	US$43.02	US$47.67 +10.8%	12.2%	US$57.01	US$33.99	n/a	17
May ’24	n/a	US$47.32 0%	11.8%	US$54.85	US$34.01	US$40.11	17
Apr ’24	n/a	US$45.84 0%	11.6%	US$53.20	US$32.99	n/a	17
Mar ’24	n/a	US$43.04 0%	11.5%	US$50.78	US$29.62	US$40.89	17
Feb ’24	n/a	US$44.14 0%	11.4%	US$52.08	US$30.38	n/a	17
Jan ’24	n/a	US$42.89 0%	11.5%	US$51.00	US$29.75	n/a	17
Dec ’23	n/a	US$41.76 0%	11.1%	US$49.61	US$28.94	US$36.70	18
Nov ’23	n/a	US$38.51 0%	12.0%	US$46.57	US$27.17	n/a	18

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.