First Tractor Company Limited

OTCPK:FIRR.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.9b

First Tractor Değerleme

FIRR.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FIRR.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FIRR.Y ( $12.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $34.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FIRR.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FIRR.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FIRR.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FIRR.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FIRR.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FIRR.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.5x
KazançlarCN¥1.01b
Piyasa DeğeriCN¥13.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FIRR.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FIRR.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
ALG Alamo Group
20x11.7%US$2.4b
LNN Lindsay
21.6x7.1%US$1.4b
AGCO AGCO
44.6x58.6%US$7.4b
TTC Toro
22.3x7.4%US$8.8b
FIRR.Y First Tractor
7.5x24.8%US$14.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FIRR.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (27.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FIRR.Y'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$458.47m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
FIRR.Y 7.5xSektör Avg. 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FIRR.Y Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 25.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FIRR.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FIRR.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FIRR.Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin