Fanuc Corporation

OTCPK:FANU.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$43.0b

Fanuc Değerleme

FANU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FANU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FANU.F ( $45.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $20.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FANU.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FANU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FANU.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FANU.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FANU.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FANU.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.7x
KazançlarJP¥166.54b
Piyasa DeğeriJP¥6.94t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FANU.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FANU.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31x
DOV Dover
26.2x8.59%US$28.8b
IR Ingersoll Rand
53.7x21.14%US$31.5b
OTIS Otis Worldwide
19x9.70%US$28.1b
ITW Illinois Tool Works
25x5.68%US$78.5b
FANU.F Fanuc
41.7x6.95%US$6.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: FANU.F Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 31 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FANU.F'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2.5xn/aUS$14.71m
JCSE JE Cleantech Holdings
2.7xn/aUS$6.83m
Bu PE aralığında başka şirket yok
FANU.F 41.7xSektör Avg. 27.9xNo. of Companies11PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FANU.F Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 27.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FANU.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FANU.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.7x
Adil PE Oran44.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FANU.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 44.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FANU.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$45.74
US$45.57
-0.36%
11.86%US$55.58US$34.58n/a20
Jun ’27US$51.59
US$46.34
-10.19%
11.86%US$56.51US$35.16n/a20
May ’27US$43.53
US$43.84
+0.71%
11.09%US$51.75US$33.05n/a20
Apr ’27US$37.71
US$42.84
+13.62%
12.38%US$52.24US$31.47n/a20
Mar ’27US$43.23
US$42.72
-1.18%
12.80%US$53.05US$31.96n/a21
Feb ’27US$39.55
US$42.44
+7.29%
11.87%US$51.69US$32.31n/a21
Jan ’27US$36.84
US$36.62
-0.57%
13.57%US$47.28US$27.48n/a20
Dec ’26US$34.54
US$34.41
-0.37%
11.12%US$38.60US$26.38n/a20
Nov ’26US$33.83
US$32.83
-2.94%
10.47%US$38.93US$26.60n/a20
Oct ’26US$28.26
US$33.75
+19.41%
11.42%US$40.96US$23.21n/a21
Sep ’26US$29.18
US$33.52
+14.89%
12.11%US$40.69US$23.06n/a19
Aug ’26US$29.81
US$32.97
+10.62%
12.61%US$40.70US$23.06n/a19
Jul ’26US$27.44
US$33.06
+20.49%
13.63%US$41.73US$22.95US$46.4819
Jun ’26US$26.11
US$33.00
+26.39%
13.90%US$41.70US$22.24US$51.5919
May ’26US$26.00
US$34.30
+31.94%
13.30%US$41.77US$22.28US$43.5319
Apr ’26US$28.09
US$34.59
+23.15%
10.54%US$40.31US$24.19US$37.7119
Mar ’26US$26.72
US$34.64
+29.62%
10.65%US$40.28US$24.17US$43.2319
Feb ’26US$32.00
US$33.55
+4.85%
10.22%US$38.69US$23.21US$39.5518
Jan ’26US$25.12
US$31.12
+23.89%
13.96%US$35.46US$21.53US$36.8418
Dec ’25US$25.38
US$32.37
+27.53%
14.01%US$36.59US$22.21US$34.5417
Nov ’25US$24.84
US$32.23
+29.76%
14.49%US$36.61US$21.57US$33.8317
Oct ’25US$29.21
US$35.45
+21.35%
14.71%US$40.51US$23.45US$28.2617
Sep ’25US$29.35
US$34.70
+18.23%
13.01%US$38.96US$22.56US$29.1817
Aug ’25US$28.95
US$33.58
+16.00%
13.77%US$38.06US$22.03US$29.8117
Jul ’25US$27.81
US$30.92
+11.17%
13.35%US$35.71US$20.67US$27.4417
US$45.37
Fair Value
0.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/04 05:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/02 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fanuc Corporation 31 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tsutomu KijimaBarclays
Jay HuangBernstein
Joy ZhangBNP Paribas