Dassault Aviation société anonyme

OTCPK:DUAV.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.3b

Dassault Aviation société anonyme Değerleme

DUAV.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DUAV.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DUAV.F ( $193.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $125.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DUAV.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DUAV.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DUAV.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DUAV.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DUAV.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DUAV.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
Kazançlar€807.89m
Piyasa Değeri€14.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DUAV.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DUAV.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.8x
TXT Textron
18x9.2%US$15.8b
CW Curtiss-Wright
34.6x5.6%US$14.1b
BWXT BWX Technologies
43.1x10.2%US$12.2b
DRS Leonardo DRS
47.3x20.9%US$9.6b
DUAV.F Dassault Aviation société anonyme
18x15.3%US$14.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DUAV.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (35.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DUAV.F'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$48.62m
ETCC Environmental Tectonics
4.9xn/aUS$31.14m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
DUAV.F 18.0xSektör Avg. 35.0xNo. of Companies5PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DUAV.F Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 35 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DUAV.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DUAV.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DUAV.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DUAV.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$193.51
US$232.37
+20.1%
8.9%US$267.63US$202.56n/a15
Nov ’25US$205.00
US$240.98
+17.6%
9.1%US$279.91US$211.86n/a15
Oct ’25US$203.49
US$243.13
+19.5%
9.0%US$281.55US$213.09n/a15
Sep ’25US$213.68
US$240.06
+12.3%
9.2%US$278.41US$207.45n/a15
Aug ’25US$190.65
US$238.79
+25.3%
9.3%US$271.44US$206.30n/a14
Jul ’25US$180.25
US$238.97
+32.6%
8.6%US$271.21US$209.37n/a14
Jun ’25US$215.00
US$238.97
+11.2%
8.6%US$271.21US$209.37n/a14
May ’25US$216.36
US$232.14
+7.3%
9.4%US$266.30US$205.58n/a14
Apr ’25US$223.32
US$227.06
+1.7%
7.7%US$261.02US$209.03n/a14
Mar ’25US$205.00
US$221.45
+8.0%
6.8%US$259.10US$205.12n/a15
Feb ’25US$196.25
US$222.26
+13.3%
7.0%US$259.94US$205.78n/a14
Jan ’25US$197.66
US$225.17
+13.9%
8.0%US$259.10US$195.40n/a14
Dec ’24US$197.65
US$226.80
+14.7%
8.0%US$261.78US$197.43n/a14
Nov ’24US$202.00
US$216.20
+7.0%
7.9%US$251.70US$189.83US$205.0014
Oct ’24US$196.25
US$219.38
+11.8%
8.3%US$256.30US$193.29US$203.4914
Sep ’24n/a
US$224.97
0%
8.5%US$264.11US$199.19US$213.6814
Aug ’24US$197.49
US$225.74
+14.3%
8.6%US$265.49US$200.22US$190.6514
Jul ’24US$194.99
US$213.60
+9.5%
7.5%US$259.10US$195.40US$180.2514
Jun ’24US$174.65
US$209.52
+20.0%
4.4%US$225.06US$196.12US$215.0012
May ’24US$200.35
US$214.11
+6.9%
4.4%US$230.97US$201.28US$216.3612
Apr ’24US$200.00
US$210.75
+5.4%
4.5%US$227.64US$198.37US$223.3212
Mar ’24US$165.84
US$194.01
+17.0%
6.0%US$213.88US$177.52US$205.0012
Feb ’24US$162.50
US$197.55
+21.6%
6.1%US$217.41US$180.45US$196.2511
Jan ’24US$161.68
US$188.37
+16.5%
6.0%US$210.70US$171.72US$197.6610
Dec ’23US$149.72
US$185.77
+24.1%
6.1%US$208.38US$169.83US$197.6510
Nov ’23US$144.32
US$173.28
+20.1%
8.1%US$199.30US$151.47US$202.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%