Cadeler Değerleme

CADL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CADL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CADL.F ( $7.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $64.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CADL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CADL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CADL.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CADL.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CADL.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CADL.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	15.9x
Satış	€123.07m
Piyasa Değeri	€1.96b

CADL.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	18x
İşletme Değeri/FAVÖK	101.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CADL.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CADL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.3x
MYRG MYR Group	0.7x	2.7%	US$2.3b
AGX Argan	2.8x	11.7%	US$2.0b
CTRI Centuri Holdings	0.7x	6.7%	US$1.8b
ECG Everus Construction Group	1.1x	6.5%	US$3.1b
CADL.F Cadeler	16.1x	50.4%	US$23.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: CADL.F Price-To-Sales Oranı ( 15.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CADL.F'nin PS Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SLND Southland Holdings	0.1x	3.3%	US$138.06m
SHIM Shimmick	0.1x	-3.2%	US$72.89m
VATE INNOVATE	0.04x	n/a	US$50.69m
SGBX Safe & Green Holdings	0.1x	n/a	US$1.16m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CADL.F Price-To-Sales Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CADL.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CADL.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	15.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CADL.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

V2X

US$1.9b

Provides critical mission solutions and support services to defense clients worldwide.

VVX

US$59.53

-1.9%

38.1%

Hillman Solutions

US$2.1b

Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.

HLMN

US$10.82

-1.6%

52.6%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

-0.2%

7.1%