Ameresco, Inc.

NYSE:AMRC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Ameresco Değerleme

AMRC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMRC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMRC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

AMRC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMRC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMRC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMRC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMRC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
KazançlarUS$53.30m
Piyasa DeğeriUS$1.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMRC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMRC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.2x
LMB Limbach Holdings
38x19.1%US$963.3m
GLDD Great Lakes Dredge & Dock
13.1x5.7%US$768.9m
AGX Argan
28.6x21.2%US$1.9b
MYRG MYR Group
64.9x67.1%US$2.5b
AMRC Ameresco
21.7x29.4%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMRC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (36.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMRC'nin PE Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
AMRC 21.7xSektör Avg. 29.1xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMRC Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 29.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMRC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMRC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMRC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 30.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMRC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.10
US$37.55
+69.9%
10.8%US$43.00US$28.00n/a11
Dec ’25US$28.17
US$37.55
+33.3%
10.8%US$43.00US$28.00n/a11
Nov ’25US$32.33
US$38.09
+17.8%
8.6%US$43.00US$32.00n/a11
Oct ’25US$37.31
US$37.18
-0.3%
9.6%US$43.00US$32.00n/a11
Sep ’25US$30.45
US$36.50
+19.9%
9.4%US$43.00US$32.00n/a10
Aug ’25US$29.05
US$37.60
+29.4%
10.5%US$44.00US$32.00n/a10
Jul ’25US$26.00
US$36.90
+41.9%
12.4%US$44.00US$30.00n/a10
Jun ’25US$36.52
US$36.90
+1.0%
12.4%US$44.00US$30.00n/a10
May ’25US$20.49
US$35.00
+70.8%
11.5%US$44.00US$28.00n/a10
Apr ’25US$24.99
US$36.09
+44.4%
11.3%US$44.00US$28.00n/a11
Mar ’25US$19.54
US$37.64
+92.6%
10.6%US$44.00US$28.00n/a11
Feb ’25US$21.82
US$42.75
+95.9%
21.0%US$68.00US$30.00n/a12
Jan ’25US$31.67
US$44.31
+39.9%
23.0%US$68.00US$30.00n/a13
Dec ’24US$31.72
US$45.00
+41.9%
25.6%US$68.00US$29.00US$28.1713
Nov ’24US$25.53
US$60.79
+138.1%
17.3%US$81.00US$43.00US$32.3314
Oct ’24US$38.56
US$65.15
+69.0%
12.6%US$81.00US$44.00US$37.3113
Sep ’24US$44.08
US$65.15
+47.8%
12.6%US$81.00US$44.00US$30.4513
Aug ’24US$52.68
US$65.00
+23.4%
13.1%US$81.00US$44.00US$29.0513
Jul ’24US$48.63
US$63.54
+30.7%
15.3%US$81.00US$44.00US$26.0013
Jun ’24US$44.16
US$63.92
+44.7%
15.7%US$81.00US$44.00US$36.5212
May ’24US$40.78
US$63.92
+56.7%
15.3%US$81.00US$44.00US$20.4912
Apr ’24US$49.22
US$66.42
+34.9%
15.0%US$81.00US$44.00US$24.9912
Mar ’24US$46.69
US$65.83
+41.0%
15.6%US$81.00US$44.00US$19.5412
Feb ’24US$64.31
US$72.17
+12.2%
15.6%US$86.00US$44.00US$21.8212
Jan ’24US$57.14
US$72.17
+26.3%
15.6%US$86.00US$44.00US$31.6712
Dec ’23US$65.39
US$72.17
+10.4%
15.6%US$86.00US$44.00US$31.7212

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 06:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ameresco, Inc. 26 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin KalloBaird
Amir RozwadowskiBarclays
Moses SuttonBNP Paribas Exane