Limbach Holdings, Inc.

NasdaqCM:LMB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$974.7m

Limbach Holdings Değerleme

LMB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LMB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LMB ( $81.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $140.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LMB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LMB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LMB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LMB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LMB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LMB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.2x
KazançlarUS$33.23m
Piyasa DeğeriUS$974.67m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LMB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LMB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.9x
NWPX NWPX Infrastructure
31.8x4.96%US$1.4b
ORN Orion Group Holdings
73.3x27.72%US$631.5m
AMRC Ameresco
46.9x30.34%US$1.5b
BWMN Bowman Consulting Group
51.4x63.56%US$528.4m
LMB Limbach Holdings
29.2x21.97%US$974.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LMB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.2x) kıyasla oran (50.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LMB'nin PE Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGRZ Agroz
3.7xn/aUS$7.33m
Bu PE aralığında başka şirket yok
LMB 29.2xSektör Avg. 48.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LMB Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 48.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LMB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LMB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.2x
Adil PE Oran33.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LMB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 33.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LMB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$81.45
US$116.60
+43.16%
18.62%US$156.00US$90.00n/a5
Jun ’27US$81.89
US$115.60
+41.16%
18.93%US$156.00US$90.00n/a5
May ’27US$99.17
US$116.60
+17.58%
18.62%US$156.00US$90.00n/a5
Apr ’27US$80.20
US$116.60
+45.39%
18.62%US$156.00US$90.00n/a5
Mar ’27US$91.42
US$118.00
+29.07%
16.87%US$156.00US$100.00n/a5
Feb ’27US$85.98
US$122.50
+42.47%
16.21%US$156.00US$104.00n/a4
Jan ’27US$77.85
US$124.25
+59.60%
14.81%US$156.00US$111.00n/a4
Dec ’26US$69.50
US$126.25
+81.65%
13.67%US$156.00US$115.00n/a4
Nov ’26US$94.48
US$133.75
+41.56%
10.12%US$156.00US$120.00n/a4
Oct ’26US$89.42
US$137.25
+53.49%
10.50%US$156.00US$120.00n/a4
Sep ’26US$114.56
US$137.25
+19.81%
10.50%US$156.00US$120.00n/a4
Aug ’26US$133.48
US$141.50
+6.01%
12.96%US$163.00US$120.00n/a4
Jul ’26US$136.00
US$130.75
-3.86%
9.15%US$151.00US$120.00n/a4
Jun ’26US$128.22
US$128.25
+0.023%
6.07%US$141.00US$120.00US$81.894
May ’26US$98.83
US$107.00
+8.27%
9.78%US$125.00US$100.00US$99.174
Apr ’26US$75.21
US$107.00
+42.27%
9.78%US$125.00US$100.00US$80.204
Mar ’26US$83.00
US$115.33
+38.96%
6.19%US$125.00US$108.00US$91.423
Feb ’26US$92.48
US$107.00
+15.70%
5.00%US$113.00US$100.00US$85.983
Jan ’26US$85.54
US$107.00
+25.09%
5.00%US$113.00US$100.00US$77.853
Dec ’25US$99.49
US$103.67
+4.20%
3.18%US$108.00US$100.00US$69.503
Nov ’25US$76.34
US$73.50
-3.72%
8.84%US$80.00US$67.00US$94.482
Oct ’25US$74.29
US$73.50
-1.06%
8.84%US$80.00US$67.00US$89.422
Sep ’25US$64.63
US$73.50
+13.72%
8.84%US$80.00US$67.00US$114.562
Aug ’25US$59.55
US$58.00
-2.60%
3.45%US$60.00US$56.00US$133.482
Jul ’25US$54.94
US$58.00
+5.57%
3.45%US$60.00US$56.00US$136.002
Jun ’25US$57.08
US$58.00
+1.61%
3.45%US$60.00US$56.00US$128.222
US$116.6
Fair Value
30.1% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/23 23:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/23 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Limbach Holdings, Inc. 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher MooreCJS Securities, Inc.
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.
Steven DyerCraig-Hallum Capital Group LLC