Concrete Pumping Holdings, Inc.

NasdaqCM:BBCP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$301.4m

Concrete Pumping Holdings Değerleme

BBCP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BBCP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BBCP ( $5.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $14.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BBCP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BBCP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BBCP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BBCP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BBCP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BBCP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
KazançlarUS$14.11m
Piyasa DeğeriUS$301.39m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BBCP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BBCP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.2x
NWPX Northwest Pipe
18.2x4.2%US$538.9m
GLDD Great Lakes Dredge & Dock
13.9x5.7%US$828.1m
HUHU HUHUTECH International Group
51.2xn/aUS$91.8m
LMB Limbach Holdings
41.6x18.5%US$1.1b
BBCP Concrete Pumping Holdings
21.8x32.1%US$301.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BBCP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.8x) kıyasla oran (31.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BBCP'nin PE Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BBCP 21.8xSektör Avg. 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BBCP Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 34.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BBCP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BBCP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BBCP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 23 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BBCP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.75
US$7.08
+23.3%
14.2%US$8.50US$6.25n/a3
Nov ’25US$5.70
US$7.08
+24.3%
14.2%US$8.50US$6.25n/a3
Oct ’25US$5.65
US$7.08
+25.4%
14.2%US$8.50US$6.25n/a3
Sep ’25US$6.49
US$9.00
+38.7%
13.6%US$10.50US$7.50n/a3
Aug ’25US$6.53
US$8.75
+34.0%
13.1%US$10.50US$7.50n/a4
Jul ’25US$5.84
US$8.75
+49.8%
13.1%US$10.50US$7.50n/a4
Jun ’25US$7.17
US$9.88
+37.7%
11.5%US$11.00US$8.50n/a4
May ’25US$6.61
US$9.88
+49.4%
11.5%US$11.00US$8.50n/a4
Apr ’25US$7.71
US$9.88
+28.1%
11.5%US$11.00US$8.50n/a4
Mar ’25US$8.19
US$9.88
+20.6%
11.5%US$11.00US$8.50n/a4
Feb ’25US$7.84
US$9.88
+26.0%
11.5%US$11.00US$8.50n/a4
Jan ’25US$8.20
US$9.38
+14.3%
10.2%US$11.00US$8.50n/a4
Dec ’24US$7.74
US$9.38
+21.2%
10.2%US$11.00US$8.50n/a4
Nov ’24US$7.13
US$9.38
+31.5%
10.2%US$11.00US$8.50US$5.704
Oct ’24US$8.58
US$9.25
+7.8%
11.8%US$11.00US$8.00US$5.654
Sep ’24US$7.55
US$9.25
+22.5%
11.8%US$11.00US$8.00US$6.494
Aug ’24US$8.13
US$9.25
+13.8%
11.8%US$11.00US$8.00US$6.534
Jul ’24US$8.03
US$9.25
+15.2%
11.8%US$11.00US$8.00US$5.844
Jun ’24US$6.66
US$9.25
+38.9%
11.8%US$11.00US$8.00US$7.174
May ’24US$6.96
US$9.25
+32.9%
11.8%US$11.00US$8.00US$6.614
Apr ’24US$6.80
US$9.25
+36.0%
11.8%US$11.00US$8.00US$7.714
Mar ’24US$7.86
US$9.13
+16.1%
13.6%US$11.00US$7.50US$8.194
Feb ’24US$8.09
US$9.13
+12.8%
13.6%US$11.00US$7.50US$7.844
Jan ’24US$5.85
US$9.38
+60.3%
13.8%US$11.00US$7.50US$8.204
Dec ’23US$7.00
US$9.38
+33.9%
13.8%US$11.00US$7.50US$7.744
Nov ’23US$6.40
US$9.38
+46.5%
13.8%US$11.00US$7.50US$7.134

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%