NWPX Infrastructure, Inc.

NasdaqGS:NWPX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

NWPX Infrastructure Değerleme

NWPX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NWPX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NWPX ( $112.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $73.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NWPX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NWPX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NWPX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NWPX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NWPX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NWPX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.8x
KazançlarUS$41.98m
Piyasa DeğeriUS$1.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NWPX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NWPX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.9x
LMB Limbach Holdings
25.6x21.69%US$850.7m
AMRC Ameresco
53.6x30.34%US$1.7b
ORN Orion Group Holdings
66.2x56.46%US$568.7m
BWMN Bowman Consulting Group
54.1x63.56%US$555.5m
NWPX NWPX Infrastructure
25.8x2.52%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NWPX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.8x) kıyasla oran (49.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NWPX'nin PE Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGRZ Agroz
3.4xn/aUS$7.13m
Bu PE aralığında başka şirket yok
NWPX 25.8xSektör Avg. 49.0xNo. of Companies7PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NWPX Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 49 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NWPX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NWPX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.8x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NWPX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 17.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NWPX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$112.26
US$99.00
-11.81%
9.09%US$108.00US$90.00n/a2
May ’27US$107.00
US$99.00
-7.48%
9.09%US$108.00US$90.00n/a2
Apr ’27US$79.99
US$86.00
+7.51%
5.02%US$90.00US$80.00n/a3
Mar ’27US$77.60
US$86.00
+10.82%
5.02%US$90.00US$80.00n/a3
Feb ’27US$67.45
US$64.00
-5.11%
15.52%US$72.00US$50.00n/a3
Jan ’27US$62.49
US$64.00
+2.42%
15.52%US$72.00US$50.00n/a3
Dec ’26US$57.90
US$64.00
+10.54%
15.52%US$72.00US$50.00n/a3
Nov ’26US$60.16
US$59.67
-0.82%
13.71%US$70.00US$50.00n/a3
Oct ’26US$53.02
US$56.33
+6.25%
7.98%US$60.00US$50.00n/a3
Sep ’26US$52.96
US$56.33
+6.37%
7.98%US$60.00US$50.00n/a3
Aug ’26US$40.54
US$53.33
+31.56%
4.42%US$55.00US$50.00n/a3
Jul ’26US$42.02
US$53.33
+26.92%
4.42%US$55.00US$50.00n/a3
Jun ’26US$38.64
US$53.33
+38.03%
4.42%US$55.00US$50.00n/a3
May ’26US$39.74
US$56.33
+41.75%
3.35%US$59.00US$55.00US$107.003
Apr ’26US$41.74
US$57.00
+36.56%
2.86%US$59.00US$55.00US$79.993
Mar ’26US$44.07
US$57.00
+29.34%
2.86%US$59.00US$55.00US$77.603
Feb ’26US$48.36
US$56.33
+16.49%
1.67%US$57.00US$55.00US$67.453
Jan ’26US$48.26
US$54.67
+13.28%
6.04%US$57.00US$50.00US$62.493
Dec ’25US$56.07
US$54.67
-2.49%
6.04%US$57.00US$50.00US$57.903
Nov ’25US$48.22
US$51.67
+7.15%
7.47%US$57.00US$48.00US$60.163
Oct ’25US$44.79
US$48.67
+8.66%
1.94%US$50.00US$48.00US$53.023
Sep ’25US$43.98
US$48.67
+10.66%
1.94%US$50.00US$48.00US$52.963
Aug ’25US$37.97
US$44.00
+15.88%
7.42%US$48.00US$40.00US$40.543
Jul ’25US$33.05
US$42.00
+27.08%
3.89%US$44.00US$40.00US$42.023
Jun ’25US$35.49
US$42.00
+18.34%
3.89%US$44.00US$40.00US$38.643
May ’25US$31.63
US$41.33
+30.68%
4.56%US$44.00US$40.00US$39.743
US$99
Fair Value
13.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/26 12:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NWPX Infrastructure, Inc. 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.
Scott GrahamJefferies LLC
Scott GrahamLadenburg Thalmann & Company