Bowman Consulting Group Ltd.

NasdaqGM:BWMN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$467.9m

Bowman Consulting Group Değerleme

BWMN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BWMN ( $26.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $99.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWMN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BWMN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BWMN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BWMN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BWMN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BWMN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışUS$406.31m
Piyasa DeğeriUS$467.87m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BWMN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BWMN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
NWPX Northwest Pipe
1.2x1.2%US$558.3m
BBCP Concrete Pumping Holdings
0.7x0.4%US$321.2m
NETI Eneti
2.7x23.6%US$415.0m
ORN Orion Group Holdings
0.4x7.6%US$332.6m
BWMN Bowman Consulting Group
1.2x11.6%US$467.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: BWMN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BWMN'nin PS Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLND Southland Holdings
0.1x3.3%US$151.05m
VATE INNOVATE
0.06xn/aUS$79.44m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$70.97m
SGBX Safe & Green Holdings
0.1xn/aUS$1.18m
BWMN 1.2xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies8PS012345+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BWMN Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BWMN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BWMN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BWMN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 2.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BWMN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.69
US$35.92
+34.6%
15.2%US$43.00US$27.00n/a6
Nov ’25US$21.58
US$35.58
+64.9%
14.5%US$43.00US$29.00n/a6
Oct ’25US$23.46
US$35.58
+51.7%
14.5%US$43.00US$29.00n/a6
Sep ’25US$24.00
US$35.58
+48.3%
14.5%US$43.00US$29.00n/a6
Aug ’25US$33.94
US$43.25
+27.4%
13.9%US$54.00US$36.50n/a6
Jul ’25US$30.75
US$43.25
+40.7%
13.9%US$54.00US$36.50n/a6
Jun ’25US$32.27
US$44.50
+37.9%
13.1%US$54.00US$36.50n/a5
May ’25US$30.79
US$48.75
+58.3%
6.9%US$54.00US$45.00n/a4
Apr ’25US$33.47
US$48.75
+45.7%
6.9%US$54.00US$45.00n/a4
Mar ’25US$32.99
US$43.75
+32.6%
11.5%US$50.00US$36.00n/a4
Feb ’25US$32.09
US$43.25
+34.8%
10.3%US$48.00US$36.00n/a4
Jan ’25US$35.52
US$43.25
+21.8%
10.3%US$48.00US$36.00n/a4
Dec ’24US$31.68
US$42.67
+34.7%
11.7%US$48.00US$36.00n/a3
Nov ’24US$27.12
US$42.00
+54.9%
10.3%US$46.00US$36.00US$21.583
Oct ’24US$28.03
US$42.00
+49.8%
10.3%US$46.00US$36.00US$23.463
Sep ’24US$28.49
US$40.00
+40.4%
10.0%US$44.00US$36.00US$24.002
Aug ’24US$34.26
US$38.00
+10.9%
5.3%US$40.00US$36.00US$33.942
Jul ’24US$31.88
US$38.00
+19.2%
5.3%US$40.00US$36.00US$30.752
Jun ’24US$27.17
US$37.00
+36.2%
2.7%US$38.00US$36.00US$32.272
Mar ’24US$27.84
US$30.00
+7.8%
6.7%US$32.00US$28.00US$32.992
Feb ’24US$24.95
US$30.00
+20.2%
6.7%US$32.00US$28.00US$32.092
Jan ’24US$21.85
US$30.00
+37.3%
6.7%US$32.00US$28.00US$35.522
Dec ’23US$18.88
US$30.00
+58.9%
6.7%US$32.00US$28.00US$31.682
Nov ’23US$15.40
US$26.50
+72.1%
1.9%US$27.00US$26.00US$27.122

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%