Argan, Inc.

NYSE:AGX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

Argan Değerleme

AGX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGX ( $139.64 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $86.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.3x
KazançlarUS$43.56m
Piyasa DeğeriUS$1.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.1x
MYRG MYR Group
59.2x67.1%US$2.4b
ECG Everus Construction Group
20.8x1.6%US$2.9b
AMRC Ameresco
26.2x33.7%US$1.3b
GVA Granite Construction
38x41.7%US$4.2b
AGX Argan
43.3x23.2%US$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGX Price-To-Earnings Oranı ( 43.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGX'nin PE Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
AGX 43.3xSektör Avg. 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGX Price-To-Earnings Oranı ( 43.3 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 34.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.3x
Adil PE Oran25.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AGX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.3 25.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$139.64
US$82.50
-40.9%
3.0%US$85.00US$80.00n/a2
Nov ’25US$136.88
US$82.50
-39.7%
3.0%US$85.00US$80.00n/a2
Oct ’25US$100.91
US$82.50
-18.2%
3.0%US$85.00US$80.00n/a2
Sep ’25US$79.31
US$77.50
-2.3%
9.7%US$85.00US$70.00n/a2
Aug ’25US$74.52
US$77.50
+4.0%
9.7%US$85.00US$70.00n/a2
Jul ’25US$71.48
US$77.50
+8.4%
9.7%US$85.00US$70.00n/a2
Jun ’25US$70.63
US$65.00
-8.0%
7.7%US$70.00US$60.00n/a2
May ’25US$60.33
US$65.00
+7.7%
7.7%US$70.00US$60.00n/a2
Apr ’25US$50.43
US$54.50
+8.1%
11.9%US$61.00US$48.00n/a2
Mar ’25US$46.74
US$54.50
+16.6%
11.9%US$61.00US$48.00n/a2
Feb ’25US$45.86
US$54.50
+18.8%
11.9%US$61.00US$48.00n/a2
Jan ’25US$46.79
US$54.50
+16.5%
11.9%US$61.00US$48.00n/a2
Dec ’24US$47.00
US$53.50
+13.8%
14.0%US$61.00US$46.00n/a2
Nov ’24US$46.37
US$53.50
+15.4%
14.0%US$61.00US$46.00US$136.882
Oct ’24US$45.52
US$53.50
+17.5%
14.0%US$61.00US$46.00US$100.912
Sep ’24US$42.65
US$53.50
+25.4%
14.0%US$61.00US$46.00US$79.312
Aug ’24US$38.20
US$53.50
+40.1%
14.0%US$61.00US$46.00US$74.522
Jul ’24US$39.41
US$53.50
+35.8%
14.0%US$61.00US$46.00US$71.482
Jun ’24US$39.81
US$53.50
+34.4%
14.0%US$61.00US$46.00US$70.632
May ’24US$40.61
US$53.50
+31.7%
14.0%US$61.00US$46.00US$60.332
Apr ’24US$40.47
US$53.50
+32.2%
14.0%US$61.00US$46.00US$50.432
Mar ’24US$39.21
US$53.50
+36.4%
14.0%US$61.00US$46.00US$46.742
Feb ’24US$38.93
US$53.50
+37.4%
14.0%US$61.00US$46.00US$45.862
Jan ’24US$36.88
US$53.50
+45.1%
14.0%US$61.00US$46.00US$46.792
Dec ’23US$37.75
US$55.50
+47.0%
9.9%US$61.00US$50.00US$47.002
Nov ’23US$34.62
US$55.50
+60.3%
9.9%US$61.00US$50.00US$46.372

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%