Argan, Inc.

NYSE:AGX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.3b

Argan Değerleme

AGX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AGX ( $383.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $181.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.4x
KazançlarUS$119.93m
Piyasa DeğeriUS$5.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.2x
ROAD Construction Partners
63.5x19.45%US$6.5b
ECG Everus Construction Group
26.1x10.89%US$4.7b
GVA Granite Construction
29x24.49%US$5.3b
WSC WillScot Holdings
18.3x-2.18%US$4.1b
AGX Argan
44.4x13.69%US$5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGX Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGX'nin PE Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FLR Fluor
2.1x-64.27%US$7.09b
Bu PE aralığında başka şirket yok
AGX 44.4xSektör Avg. 36.1xNo. of Companies8PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGX Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 36.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.4x
Adil PE Oran32.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AGX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 32.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$383.66
US$361.00
-5.91%
7.51%US$399.00US$325.00n/a4
Jan ’27US$313.32
US$361.00
+15.22%
7.51%US$399.00US$325.00n/a4
Dec ’26US$363.73
US$309.50
-14.91%
24.11%US$397.00US$235.00n/a4
Nov ’26US$306.21
US$262.00
-14.44%
14.30%US$315.00US$235.00n/a3
Oct ’26US$279.62
US$230.33
-17.63%
3.18%US$236.00US$220.00n/a3
Sep ’26US$228.22
US$225.33
-1.26%
3.35%US$236.00US$220.00n/a3
Aug ’26US$225.27
US$225.33
+0.028%
3.35%US$236.00US$220.00n/a3
Jul ’26US$203.78
US$228.00
+11.89%
3.51%US$236.00US$220.00n/a2
Dec ’25US$155.94
US$82.50
-47.10%
3.03%US$85.00US$80.00US$363.732
Nov ’25US$136.88
US$82.50
-39.73%
3.03%US$85.00US$80.00US$306.212
Oct ’25US$100.91
US$82.50
-18.24%
3.03%US$85.00US$80.00US$279.622
Sep ’25US$79.31
US$77.50
-2.28%
9.68%US$85.00US$70.00US$228.222
Aug ’25US$74.52
US$77.50
+4.00%
9.68%US$85.00US$70.00US$225.272
Jul ’25US$71.48
US$77.50
+8.42%
9.68%US$85.00US$70.00US$203.782
Jun ’25US$70.63
US$65.00
-7.97%
7.69%US$70.00US$60.00US$210.302
May ’25US$60.33
US$65.00
+7.74%
7.69%US$70.00US$60.00US$158.802
Apr ’25US$50.43
US$54.50
+8.07%
11.93%US$61.00US$48.00US$134.432
Mar ’25US$46.74
US$54.50
+16.60%
11.93%US$61.00US$48.00US$130.372
Feb ’25US$45.86
US$54.50
+18.84%
11.93%US$61.00US$48.00US$136.802
Jan ’25US$46.79
US$54.50
+16.48%
11.93%US$61.00US$48.00US$137.042
US$361
Fair Value
6.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/20 09:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/16 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Argan, Inc. 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher MooreCJS Securities, Inc.
Drew ChamberlainJ.P. Morgan
Michael FairbanksJ.P. Morgan